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Davis Value Fund A

Fonds
WKN:  974260 ISIN:  LU0067888072
107,34 €
+0,832 €
+0,78%
09:48:07 Uhr
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
-
Fondsgröße
417 M US-Dollar
Währung
US-Dollar
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Davis Value Fund A (WKN 974260, ISIN LU0067888072)
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Den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen können Sie jederzeit in deutscher Sprache als PDF auf der BIT Capital Webseite herunterladen oder per E-Mail an BIT Capital anfordern. Die Fonds weisen aufgrund ihrer Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten eine erhöhte Volatilität auf. Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Kursverluste sind möglich.

Performance des Davis Value Fund A

7 Tage -0,36% lfd. Jahr +13,57%
1 Monat +2,69% 1 Jahr +27,28%
3 Monate +6,02% 3 Jahre +67,07%
6 Monate +11,37% 5 Jahre +62,78%

Strategie des Davis Value Fund A

Der Fonds investiert in erster Linie in Aktienwerte von US-Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von mindestens 10 Mrd. USD und wird nach der Davis-Anlagedisziplin verwaltet, die darauf abzielt, in Unternehmen zu investieren, die mit einem Abschlag auf ihren Eigenwert gehandelt werden. Der Fonds kann auch in Unternehmen, die nicht US-amerikanisch sind und in Unternehmen mit geringerer Marktkapitalisierung investieren. Es handelt sich um einen flexiblen opportunistischen Ansatz, der einen Bottom-up-Aktienauswahlprozess verwendet und keine Benchmark widerspiegelt.
Fondsmanagement: Herr Christopher C. Davis

Risiko

Fondsvolumen 417,34 Mio
Auflagedatum 10.04.1995
FWW FundStars
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 1,80%
Ausgabeaufschlag 6,10%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Orderannahmesschluss 17:00
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 13,97
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,78
12-Monats-Hoch 107,47 US-Dollar
12-Monats-Tief 81,59 US-Dollar
Tracking Error 7,75
Korrelation 0,70
Alpha 1,24
Beta 0,45
Information Ratio 0,04
Treynor Ratio 1,45

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Stammdaten

KVG FundRock Management Company S.A.
Fondsmanager Herr Christopher C. Davis
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 10.04.1995
Ausschüttungsart thesaurierend
Benchmark S&P 500
Geschäftsjahresende 31.07.