Anzeige
Meldung des Tages: Uran-Aktie legt nach: Vier Bohrlöcher, vier Treffer – bestätigt sich hier ein neues Uran-System?

Davis Value Fund A

Fonds
WKN:  974260 ISIN:  LU0067888072 Land:  Amerika
102,07 €
-0,252 €
-0,25%
09:47:58 Uhr
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
1,77%
Fondsgröße
524 M $
Währung
USD
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Davis Value Fund A (WKN 974260, ISIN LU0067888072)
BIT Capital Werbung

Fonds von BIT Capital - Fund Award Winner 2026

  • BIT Global Technology Leaders R - I
  • BIT Global Fintech Leaders R-I
  • BIT Global Leaders R-I
BIT Global Technology Leaders R - I
Schon heute in die KI-Gewinner und Technologieführer von morgen investieren.
Performance 1 J
+66,15%
Zum Produkt
Kaufen
Den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen können Sie jederzeit in deutscher Sprache als PDF auf der BIT Capital Webseite herunterladen oder per E-Mail an BIT Capital anfordern. Die Fonds weisen aufgrund ihrer Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten eine erhöhte Volatilität auf. Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Kursverluste sind möglich.

Performance des Davis Value Fund A

7 Tage -0,07% lfd. Jahr +10,33%
1 Monat +0,90% 1 Jahr +27,76%
3 Monate +10,42% 3 Jahre +66,39%
6 Monate +12,00% 5 Jahre +61,65%

Strategie des Davis Value Fund A

Der Fonds investiert in erster Linie in Aktienwerte von US-Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von mindestens 10 Mrd. USD und wird nach der Davis-Anlagedisziplin verwaltet, die darauf abzielt, in Unternehmen zu investieren, die mit einem Abschlag auf ihren Eigenwert gehandelt werden. Der Fonds kann auch in Unternehmen, die nicht US-amerikanisch sind und in Unternehmen mit geringerer Marktkapitalisierung investieren. Es handelt sich um einen flexiblen opportunistischen Ansatz, der einen Bottom-up-Aktienauswahlprozess verwendet und keine Benchmark widerspiegelt.
Fondsmanagement: Herr Christopher C. Davis

Risiko

Fondsvolumen 417,34 Mio
Auflagedatum 10.04.1995
FWW FundStars
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 1,80%
Ausgabeaufschlag 6,10%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Orderannahmesschluss 17:00
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 13,25
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,92
12-Monats-Hoch 104,78 US-Dollar
12-Monats-Tief 80,15 US-Dollar
Tracking Error 4,99
Korrelation 0,95
Alpha 0,12
Beta 0,92
Information Ratio 0,02
Treynor Ratio 1,45

Ähnliche Fonds

Vaughan Nelson U.S. Select Equity Fund I/D (USD) -   -
Yacktman US Equity Fund B USD 331,8598 € -0,96%
THEAM QUANT DISPERSION US J - EUR H 129,85 € -0,82%

Stammdaten

KVG FundRock Management Company S.A.
Fondsmanager Herr Christopher C. Davis
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 10.04.1995
Ausschüttungsart thesaurierend
Benchmark S&P 500
Geschäftsjahresende 31.07.