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CPR Invest - Global Lifestyles - I EUR - Dist

Fonds
WKN:  A2PJQB ISIN:  LU1989767840
126,68 €
+0,67 €
+0,53%
26.02.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,11%
Fondsgröße
511 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des CPR Invest - Global Lifestyles - I EUR - Dist (WKN A2PJQB, ISIN LU1989767840)
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Den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen können Sie jederzeit in deutscher Sprache als PDF auf der BIT Capital Webseite herunterladen oder per E-Mail an BIT Capital anfordern. Die Fonds weisen aufgrund ihrer Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten eine erhöhte Volatilität auf. Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Kursverluste sind möglich.

Performance des CPR Invest - Global Lifestyles - I EUR - Dist

7 Tage +0,19% lfd. Jahr -0,71%
1 Monat +0,15% 1 Jahr -5,67%
3 Monate -0,88% 3 Jahre +24,84%
6 Monate +0,20% 5 Jahre +15,06%

Strategie des CPR Invest - Global Lifestyles - I EUR - Dist

Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).
Fondsmanagement: Frau Anne Le Borgne

Risiko

Fondsvolumen 510,73 Mio
Auflagedatum 16.10.2020
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Orderannahmesschluss 14:00
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 15,52
Sharpe-Ratio 1 Jahr -0,50
12-Monats-Hoch 135,35 Euro
12-Monats-Tief 108,45 Euro
Tracking Error 5,92
Korrelation 0,94
Alpha -0,09
Beta 1,20
Information Ratio -0,01
Treynor Ratio -0,97

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Ausschüttungen des Fonds

13.01.2025 Ausschüttung 0,11 €
06.12.2022 Ausschüttung 0,086 €
22.09.2017 Ausschüttung 0,047 € (bereinigt 0,0031 €)
27.09.2016 Ausschüttung 0,14 € (bereinigt 0,0088 €)

Stammdaten

KVG CPR Asset Management
Fondsmanager Frau Anne Le Borgne
Verwahrstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 16.10.2020
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark MSCI World
Geschäftsjahresende 31.07.