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Comgest Growth Asia Pac ex Japan Dis.
Fonds
10.84
9,3011 €
-0,01 $
-0,09%
9,3011 €
03.12.25
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,75%
Fondsgröße
59,0 M $
Währung
USD
FWW Fundstars
- Übersicht
- Kurse
- Chart
- Zusammensetzung
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Comgest Growth Asia Pac ex Japan Dis.
| 7 Tage | +0,74% | lfd. Jahr | +22,47% |
| 1 Monat | -0,64% | 1 Jahr | +21,92% |
| 3 Monate | +7,22% | 3 Jahre | +21,02% |
| 6 Monate | +17,44% | 5 Jahre | -14,26% |
Strategie des Comgest Growth Asia Pac ex Japan Dis.
Anlageziel ist die langfristige Wertsteigerung des Fonds. Der Fonds investiert in ein Portfolio qualitativ hochwertiger Unternehmen mit langfristigen Wachstumsaussichten, die an geregelten Märkten in Asien oder anderen Ländern der Welt notiert sind oder gehandelt werden. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Wertpapieren von Unternehmen an, die ihren Geschäftssitz in Asien (ohne Japan, aber einschließlich des indischen Subkontinents, Australien und Neuseeland) haben oder vorwiegend in diesen Ländern geschäftlich tätig sind.
Fondsmanagement:
Team approach
Risiko
| Fondsvolumen | 51,08 Mio |
| Auflagedatum | 14.07.2006 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 1,75% |
| Ausgabeaufschlag | 4,00% |
| Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Orderannahmesschluss | 16:00 |
| Ausschüttungsrendite | 0,76% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 15,75 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,26 |
| 12-Monats-Hoch | 11,14 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 7,72 US-Dollar |
| Tracking Error | 7,73 |
| Korrelation | 0,80 |
| Alpha | -0,32 |
| Beta | 1,08 |
| Information Ratio | -0,04 |
| Treynor Ratio | -1,17 |
Ähnliche Fonds
| Comgest Growth Asia Pac ex Japan EUR Z Acc | 22,49 € | -0,53% | |
| Comgest Growth Asia Pac ex Japan EUR I Acc | 22,59 € | -0,53% | |
| Comgest Growth Asia Pac ex Japan EUR R Acc | 20,70 € | -0,58% |
Ausschüttungen des Fonds
| 27.05.2025 | Ausschüttung | 0,080 $(0,071 €) |
| 24.05.2024 | Ausschüttung | 0,020 $(0,018 €) |
| 17.05.2023 | Ausschüttung | 0,016 $(0,015 €) |
| 21.04.2021 | Ausschüttung | 0,014 $(0,012 €) |
Stammdaten
| KVG | Comgest Growth plc |
| Fondsmanager | Team approach |
| Verwahrstelle | CACEIS Bank, Ireland Branch |
| Aufgelegt in | Irland |
| Auflagedatum | 14.07.2006 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | MSCI AC Asia Pacific ex Japan Total Return (Net) |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |