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BNY Mellon U.S. Treasury Fund USD A

Fonds
WKN:  933480 ISIN:  IE0002816340 Land:  Amerika
0,8599 €
+0,00 $
0,00%
0,8599 € 26.05.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,60%
Fondsgröße
16,3 Mrd $
Währung
USD
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des BNY Mellon U.S. Treasury Fund USD A (WKN 933480, ISIN IE0002816340)
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Den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen können Sie jederzeit in deutscher Sprache als PDF auf der BIT Capital Webseite herunterladen oder per E-Mail an BIT Capital anfordern. Die Fonds weisen aufgrund ihrer Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten eine erhöhte Volatilität auf. Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Kursverluste sind möglich.

Performance des BNY Mellon U.S. Treasury Fund USD A

7 Tage - lfd. Jahr +0,20%
1 Monat +0,20% 1 Jahr +0,20%
3 Monate +0,20% 3 Jahre +0,20%
6 Monate +0,20% 5 Jahre +0,95%

Strategie des BNY Mellon U.S. Treasury Fund USD A

Anlageziel sind möglichst hohe laufende Erträge in US-Dollar. Der Fonds investiert in Wertpapiere mit Restlaufzeiten von 397 Tagen oder weniger, die von der US-Regierung ausgegeben und verbürgt sind. Hierzu gehören Wertpapiere des US-Schatzamts, d.h. US-Schatzwechsel, US-Schatzanweisungen und US-Schatzanleihen.
Fondsmanagement: Frau Patricia Larkin

Risiko

Fondsvolumen 13.882,42 Mio
Auflagedatum 19.08.1996
FWW FundStars
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Verwaltungsgebühr 0,60%
Orderannahmesschluss 14:00
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 0,20
Sharpe-Ratio 1 Jahr -18,95
12-Monats-Hoch 1,00 US-Dollar
12-Monats-Tief 1,00 US-Dollar
Tracking Error 0,15
Korrelation 1,00
Alpha -0,32
Beta 1,01
Information Ratio -2,11
Treynor Ratio -3,25

Ausschüttungen des Fonds

31.01.2023 Ausschüttung 0,0022 $(0,0020 €)
30.12.2022 Ausschüttung 0,0020 $(0,0019 €)
30.11.2022 Ausschüttung 0,0018 $(0,0017 €)
31.10.2022 Ausschüttung 0,0013 $(0,0014 €)

Stammdaten

KVG BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager Frau Patricia Larkin
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA/NV, (Dublin Branch)
Aufgelegt in Irland
Auflagedatum 19.08.1996
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 30.09.