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BNY Mellon Asian Income Fund (USD) (Inc)
Fonds
1.1977
1,0353 €
+0,0077 $
+0,64%
1,0353 €
05.12.25
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
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Währung
USD
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Performance des BNY Mellon Asian Income Fund (USD) (Inc)
| 7 Tage | +0,61% | lfd. Jahr | +23,56% |
| 1 Monat | -0,07% | 1 Jahr | +20,37% |
| 3 Monate | +4,98% | 3 Jahre | +40,22% |
| 6 Monate | +12,91% | 5 Jahre | +29,89% |
Strategie des BNY Mellon Asian Income Fund (USD) (Inc)
Ziel des Fonds ist die Erzielung von Erträgen sowie langfristigem Kapitalzuwachs hauptsächlich durch Anlagen in Aktien der asiatisch-pazifischen Region ohne Japan (einschließlich Australiens und Neuseelands). Der Fonds kann auch in Einrichtungen für gemeinsame Anlagen anlegen.
Fondsmanagement:
Frau Zoe Kan
Risiko
| Fondsvolumen | 830,81 Mio |
| Auflagedatum | 02.04.2012 |
| Fondswährung | US-Dollar |
Konditionen des Fonds
| Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Orderannahmesschluss | 13:00 |
| Ausschüttungsrendite | 3,39% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 14,40 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,27 |
| 12-Monats-Hoch | 1,22 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 0,87 US-Dollar |
| Tracking Error | 5,05 |
| Korrelation | 0,85 |
| Alpha | 0,03 |
| Beta | 0,68 |
| Information Ratio | -0,02 |
| Treynor Ratio | 1,61 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 01.10.2025 | Ausschüttung | 0,0092 $(0,0078 €) |
| 01.07.2025 | Ausschüttung | 0,017 $(0,015 €) |
| 01.04.2025 | Ausschüttung | 0,0067 $(0,0062 €) |
| 02.01.2025 | Ausschüttung | 0,0064 $(0,0062 €) |
Stammdaten
| KVG | BNY Mellon Fund Managers Limited |
| Fondsmanager | Frau Zoe Kan |
| Verwahrstelle | NatWest Trustee and Depositary Services Limited |
| Aufgelegt in | Großbritannien |
| Auflagedatum | 02.04.2012 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | FTSE AW Asia Pacific ex Japan TR Index |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |