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| 7 Tage | -0,74% | lfd. Jahr | +21,81% |
| 1 Monat | -0,22% | 1 Jahr | +41,95% |
| 3 Monate | +0,73% | 3 Jahre | +48,47% |
| 6 Monate | +28,65% | 5 Jahre | +77,93% |
| Fondsvolumen | 265,14 Mio |
| Auflagedatum | 11.03.1999 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Orderannahmesschluss | 13:00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Volatilität 1 Jahr | 20,27 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,96 |
| 12-Monats-Hoch | 30,24 Euro |
| 12-Monats-Tief | 19,98 Euro |
| Tracking Error | 9,50 |
| Korrelation | 0,71 |
| Alpha | -0,05 |
| Beta | 0,79 |
| Information Ratio | 0,00 |
| Treynor Ratio | -7,41 |
| Barings Global Resources Fund I USD Acc | 35,2825 € | -1,24% | |
| Barings Global Resources Fund A USD Inc | 29,065 € | -0,88% | |
| Hard Value Fund - S dist. EUR | 173,53 € | -0,60% |
| 01.05.2025 | Ausschüttung | 0,24 € |
| 01.05.2024 | Ausschüttung | 0,22 € |
| 02.05.2023 | Ausschüttung | 0,31 € |
| 03.05.2022 | Ausschüttung | 0,26 € |
| KVG | Baring International Fund Managers (Ireland) Limited |
| Fondsmanager | Herr James Govan |
| Verwahrstelle | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Aufgelegt in | Irland |
| Auflagedatum | 11.03.1999 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | MSCI AC World Energy Index |
| Geschäftsjahresende | 30.04. |