| 7 Tage | +0,24% | lfd. Jahr | +14,40% |
| 1 Monat | +4,06% | 1 Jahr | +7,38% |
| 3 Monate | +8,32% | 3 Jahre | +14,20% |
| 6 Monate | +15,21% | 5 Jahre | +66,31% |
| Fondsvolumen | 208,42 Mio |
| Auflagedatum | 12.12.1994 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Orderannahmesschluss | 13:00 |
| Ausschüttungsrendite | 1,02% |
| VL-fähig? | Nein |
| Volatilität 1 Jahr | 18,45 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,29 |
| 12-Monats-Hoch | 23,62 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 18,50 US-Dollar |
| Tracking Error | 9,44 |
| Korrelation | 0,71 |
| Alpha | -0,03 |
| Beta | 0,78 |
| Information Ratio | 0,00 |
| Treynor Ratio | -7,14 |
| Barings Global Resources Fund I USD Acc | 28,1377 € | +1,54% | |
| Barings Global Resources Fund A EUR Inc | 23,504 € | +0,60% | |
| MSMM FUNDS European Small Cap Fund B | - | - |
| 01.05.2025 | Ausschüttung | 0,27 $(0,24 €) |
| 01.05.2024 | Ausschüttung | 0,24 $(0,22 €) |
| 02.05.2023 | Ausschüttung | 0,34 $(0,31 €) |
| 03.05.2022 | Ausschüttung | 0,28 $(0,26 €) |
| KVG | Baring International Fund Managers (Ireland) Limited |
| Fondsmanager | Herr James Govan |
| Verwahrstelle | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Aufgelegt in | Irland |
| Auflagedatum | 12.12.1994 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | MSCI AC World Energy Index |
| Geschäftsjahresende | 30.04. |