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Barings Global Bond Fund A EUR Inc

Fonds
WKN:  921718 ISIN:  IE0004866996
18,09 €
-0,05 €
-0,28%
09.06.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,20%
Fondsgröße
40,4 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Barings Global Bond Fund A EUR Inc (WKN 921718, ISIN IE0004866996)
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Den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen können Sie jederzeit in deutscher Sprache als PDF auf der BIT Capital Webseite herunterladen oder per E-Mail an BIT Capital anfordern. Die Fonds weisen aufgrund ihrer Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten eine erhöhte Volatilität auf. Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Kursverluste sind möglich.

Performance des Barings Global Bond Fund A EUR Inc

7 Tage -0,55% lfd. Jahr -0,06%
1 Monat +0,44% 1 Jahr +1,57%
3 Monate -2,37% 3 Jahre -1,50%
6 Monate +0,17% 5 Jahre -14,66%

Strategie des Barings Global Bond Fund A EUR Inc

Ziel ist es, eine maximale Gesamtrendite aus aktuellen Erträgen und Kapitalzuwachs zu erreichen. Um sein Ziel zu erreichen, wird der Fonds hauptsächlich in ein aktiv verwaltetes, weltweit diversifiziertes Portfolio investieren, das mindestens 80% seines Nettoinventarwerts in festverzinslichen Instrumenten angelegt. Zu den festverzinslichen Instrumenten, in die der Fonds anlegt, gehören Staatsanleihen, gedeckte Schuldverschreibungen, globale Unternehmensanleihen, Notes, Schuldtiteln, Commercial Paper, ABS, CMBS, RMBS und CoCos.
Fondsmanagement: Herr Ricardo Adrogue

Risiko

Fondsvolumen 40,38 Mio
Auflagedatum 07.07.1978
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 6,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Orderannahmesschluss 13:00
Ausschüttungsrendite 1,36%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 4,93
Sharpe-Ratio 1 Jahr -0,15
12-Monats-Hoch 18,69 Euro
12-Monats-Tief 17,49 Euro
Tracking Error 3,04
Korrelation 0,97
Alpha -0,44
Beta 1,56
Information Ratio -0,10
Treynor Ratio -2,63

Ausschüttungen des Fonds

03.11.2025 Ausschüttung 0,25 €
01.05.2025 Ausschüttung 0,20 €
01.11.2024 Ausschüttung 0,27 €
01.05.2024 Ausschüttung 0,30 €

Stammdaten

KVG Baring International Fund Managers (Ireland) Limited
Fondsmanager Herr Ricardo Adrogue
Verwahrstelle Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Aufgelegt in Irland
Auflagedatum 07.07.1978
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark FTSE World Government Bond Index
Geschäftsjahresende 30.04.