| 7 Tage | +0,22% | lfd. Jahr | +0,11% |
| 1 Monat | -1,25% | 1 Jahr | +1,06% |
| 3 Monate | -0,17% | 3 Jahre | +0,55% |
| 6 Monate | -2,21% | 5 Jahre | -16,15% |
| Fondsvolumen | 73,27 Mio |
| Auflagedatum | 07.07.1978 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
| Ausgabeaufschlag | 6,00% |
| Verwaltungsgebühr | 0,50% |
| Orderannahmesschluss | 13:00 |
| Ausschüttungsrendite | 1,36% |
| VL-fähig? | Nein |
| Volatilität 1 Jahr | 4,90 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,33 |
| 12-Monats-Hoch | 18,69 Euro |
| 12-Monats-Tief | 17,82 Euro |
| Tracking Error | 2,82 |
| Korrelation | 0,90 |
| Alpha | 0,04 |
| Beta | 1,49 |
| Information Ratio | 0,02 |
| Treynor Ratio | -0,21 |
| 03.11.2025 | Ausschüttung | 0,25 € |
| 01.05.2025 | Ausschüttung | 0,20 € |
| 01.11.2024 | Ausschüttung | 0,27 € |
| 01.05.2024 | Ausschüttung | 0,30 € |
| KVG | Baring International Fund Managers (Ireland) Limited |
| Fondsmanager | Herr Ricardo Adrogue |
| Verwahrstelle | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Aufgelegt in | Irland |
| Auflagedatum | 07.07.1978 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | FTSE World Government Bond Index |
| Geschäftsjahresende | 30.04. |