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Aureus Fund (Ireland) p.l.c.

Fonds
WKN:  691208 ISIN:  IE0031772803
498,57 €
-1,7667 €
-0,35%
10.07.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
-
Fondsgröße
174 M Euro
Währung
Euro
FWW Fundstars
keine Bewertung
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  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Aureus Fund (Ireland) p.l.c. (WKN 691208, ISIN IE0031772803)
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Performance des Aureus Fund (Ireland) p.l.c.

7 Tage -0,68% lfd. Jahr -7,27%
1 Monat -1,06% 1 Jahr +26,25%
3 Monate -11,77% 3 Jahre +86,27%
6 Monate -14,18% 5 Jahre +81,40%

Strategie des Aureus Fund (Ireland) p.l.c.

Der Fonds investiert direkt und indirekt hauptsächlich in Edelmetalle, insbesondere in Gold, Silber, Palladium und Platin. Investitionen in Gold können getätigt werden, indem über Golddepots direkt in Gold investiert wird. Er kann auch in Edelmetalle investieren, indem er über Edelmetallkonten und/oder durch den Einsatz von Derivaten indirekt in Edelmetalle investiert. Außerdem kann der Fonds in Wertpapiere von Unternehmen investieren, zu deren Aktivitäten unter anderem Bereiche zählen wie Abbau, Handel, Bohren, Schürfen, Verarbeitung, Vertrieb, Forschung oder Gewinnung von Edelmetallen.
Fondsmanagement: Team der LBBW Asset Management Investmentges. mbH

Risiko

Fondsvolumen 174,00 Mio
Auflagedatum 18.09.2002
Fondswährung Euro

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,70%
Orderannahmesschluss 14:00
Ausschüttungsrendite 1,26%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 26,20
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,91
12-Monats-Hoch 668,54 Euro
12-Monats-Tief 392,35 Euro
Tracking Error 5,62
Korrelation 0,98
Alpha 0,29
Beta 0,97
Information Ratio 0,04
Treynor Ratio 25,04

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Ausschüttungen des Fonds

10.11.2025 Ausschüttung 6,30 €
11.11.2024 Ausschüttung 4,60 €
24.04.2023 Ausschüttung 5,45 €

Stammdaten

KVG AUREUS FUND (IRELAND) P.L.C.
Fondsmanager Team der LBBW Asset Management Investmentges. mbH
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Aufgelegt in Irland
Auflagedatum 18.09.2002
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 31.12.