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Aureus Fund (Ireland) p.l.c.
Fonds
WKN: 691208 ISIN: IE0031772803
504.6293
520,50 €
+15,866 €
+3,14%
12.12.25
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
-
Fondsgröße
174 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
keine Bewertung
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Aureus Fund (Ireland) p.l.c.
| 7 Tage | +3,26% | lfd. Jahr | +51,72% |
| 1 Monat | +7,75% | 1 Jahr | +49,42% |
| 3 Monate | +21,58% | 3 Jahre | +88,15% |
| 6 Monate | +30,96% | 5 Jahre | +100,17% |
Strategie des Aureus Fund (Ireland) p.l.c.
Der Fonds investiert direkt und indirekt hauptsächlich in Edelmetalle, insbesondere in Gold, Silber, Palladium und Platin. Investitionen in Gold können getätigt werden, indem über Golddepots direkt in Gold investiert wird. Er kann auch in Edelmetalle investieren, indem er über Edelmetallkonten und/oder durch den Einsatz von Derivaten indirekt in Edelmetalle investiert. Außerdem kann der Fonds in Wertpapiere von Unternehmen investieren, zu deren Aktivitäten unter anderem Bereiche zählen wie Abbau, Handel, Bohren, Schürfen, Verarbeitung, Vertrieb, Forschung oder Gewinnung von Edelmetallen.
Fondsmanagement:
Team der LBBW Asset Management Investmentges. mbH
Risiko
| Fondsvolumen | 174,00 Mio |
| Auflagedatum | 18.09.2002 |
| Fondswährung | Euro |
Konditionen des Fonds
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | 0,70% |
| Orderannahmesschluss | 14:00 |
| Ausschüttungsrendite | 1,25% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 16,87 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 2,81 |
| 12-Monats-Hoch | 520,50 Euro |
| 12-Monats-Tief | 342,10 Euro |
| Tracking Error | 3,68 |
| Korrelation | 0,95 |
| Alpha | -0,35 |
| Beta | 1,04 |
| Information Ratio | -0,07 |
| Treynor Ratio | 28,90 |
Ausschüttungen des Fonds
| 10.11.2025 | Ausschüttung | 6,30 € |
| 11.11.2024 | Ausschüttung | 4,60 € |
| 24.04.2023 | Ausschüttung | 5,45 € |
Stammdaten
| KVG | AUREUS FUND (IRELAND) P.L.C. |
| Fondsmanager | Team der LBBW Asset Management Investmentges. mbH |
| Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Aufgelegt in | Irland |
| Auflagedatum | 18.09.2002 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |