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UniStrategie: Konservativ

Fonds
WKN:  531410 ISIN:  DE0005314108
77,592 €
+0,761 €
+0,99%
29.04.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
2,10%
Fondsgröße
1,63 Mrd €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des UniStrategie: Konservativ (WKN 531410, ISIN DE0005314108)
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Performance des UniStrategie: Konservativ

7 Tage -0,29% lfd. Jahr +1,45%
1 Monat +2,48% 1 Jahr +8,47%
3 Monate +0,29% 3 Jahre +16,26%
6 Monate +1,90% 5 Jahre +2,41%

Strategie des UniStrategie: Konservativ

Das Fondsmanagement investiert ca. 75 % in Rentenfonds, die ihre Mittel überwiegend in festverzinsliche Wertpapiere anlegen, die auf Euro lauten und durch andere europäische Währungen ergänzt werden können. Rund 25 % des Fondsvermögens werden in Aktienfonds investiert, die ihre Mittel weltweit sowohl in Aktien führender Top-Unternehmen (Blue Chips) als auch in Aktien kleiner und mittlerer Unternehmen mit überdurchschnittlicher Wachstumsdynamik anlegen. Je nach aktueller Marktlage kann das Fondsmanagement den Renten-/Aktienfondsanteil um jeweils 5 % höher bzw. niedriger gewichten.
Fondsmanagement: Union Investment Team

Risiko

Fondsvolumen 1.630,64 Mio
Auflagedatum 01.03.2000
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Orderannahmesschluss 12:00
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 7,38
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,85
12-Monats-Hoch 79,10 Euro
12-Monats-Tief 70,32 Euro
Tracking Error 1,57
Korrelation 0,97
Alpha -0,14
Beta 1,24
Information Ratio -0,05
Treynor Ratio -0,65

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Ausschüttungen des Fonds

02.01.2018 Ausschüttung 0,070 €
02.10.2017 Ausschüttung 0,29 €
05.10.2016 Ausschüttung 0,22 €
01.10.2015 Ausschüttung 0,41 €

Stammdaten

KVG Union Investment Privatfonds GmbH
Fondsmanager Union Investment Team
Verwahrstelle DZ BANK AG
Aufgelegt in Deutschland
Auflagedatum 01.03.2000
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahresende 30.09.