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Assenagon Funds Value Size Global (I2)

Fonds
WKN:  A2P13G ISIN:  LU2146177063
2.058,0 €
+9,28 €
+0,45%
17.03.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
0,72%
Fondsgröße
566 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
keine Bewertung
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Assenagon Funds Value Size Global (I2) (WKN A2P13G, ISIN LU2146177063)
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Performance des Assenagon Funds Value Size Global (I2)

7 Tage -1,30% lfd. Jahr +1,44%
1 Monat -3,00% 1 Jahr +15,84%
3 Monate +2,30% 3 Jahre +46,31%
6 Monate +7,65% 5 Jahre +58,71%

Strategie des Assenagon Funds Value Size Global (I2)

Anlageziel ist ein mittelfristiger Wertzuwachs. Der Fonds investiert weltweit in Aktien. Dazu selektiert der Fonds Aktientitel basierend auf einer Kombination aus quantitativen und qualitativen Analysen, die ausdrücklich auch ESG-Kriterien umfassen. Im vom Fondsmanagement verfolgten Ansatz werden für die Auswahl und Gewichtung der globalen Aktien verschiedene Kriterien wie z.B. Profitabilität, Bewertung, Verschuldung sowie Kapitalstruktur, Dividendenrendite, Marktkapitalisierung oder Nachhaltigkeit herangezogen und in Vergleich zum allgemeinen globalen Aktienmarkt gesetzt.
Fondsmanagement: Herr Dorian Ruffini

Risiko

Fondsvolumen 566,19 Mio
Auflagedatum 15.06.2020
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Verwaltungsgebühr 0,50%
Orderannahmesschluss 14:30
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 16,29
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,84
12-Monats-Hoch 2.132,13 Euro
12-Monats-Tief 1.541,12 Euro
Tracking Error 3,61
Korrelation 0,97
Alpha 0,39
Beta 1,12
Information Ratio 0,10
Treynor Ratio -0,53

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Stammdaten

KVG Assenagon Asset Management S.A.
Fondsmanager Herr Dorian Ruffini
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 15.06.2020
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahresende 30.09.