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Assenagon Funds Value Size Global (R)
Fonds
WKN: ISIN: LU2146179275
68.34
69,42 €
+1,08 €
+1,58%
21.01.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,76%
Fondsgröße
566 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
keine Bewertung
- Übersicht
- Kurse
- Chart
- Zusammensetzung
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Werbung
Fonds von BIT Capital - Fund Award Winner 2025
- BIT Global Technology Leaders R - I
- BIT Global Crypto Leaders R-I
- BIT Global Multi Asset R-II
Performance 3 M
-2,83%
-2,83%
Performance 1 J
-4,86%
-4,86%
BIT Global Technology Leaders R - I
Schon heute in die KI-Gewinner und Technologieführer von morgen investieren.
Performance 1 J
+31,20%
+31,20%
Den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen können Sie jederzeit in deutscher Sprache als PDF auf der
BIT Capital Webseite
herunterladen oder per E-Mail an BIT Capital anfordern. Die Fonds weisen aufgrund ihrer Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten
eine erhöhte Volatilität auf. Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Kursverluste sind möglich.
Performance des Assenagon Funds Value Size Global (R)
| 7 Tage | -2,57% | lfd. Jahr | +1,61% |
| 1 Monat | +1,35% | 1 Jahr | +9,00% |
| 3 Monate | +5,25% | 3 Jahre | - |
| 6 Monate | +14,16% | 5 Jahre | - |
Strategie des Assenagon Funds Value Size Global (R)
Anlageziel ist ein mittelfristiger Wertzuwachs. Der Fonds investiert weltweit in Aktien. Dazu selektiert der Fonds Aktientitel basierend auf einer Kombination aus quantitativen und qualitativen Analysen, die ausdrücklich auch ESG-Kriterien umfassen. Im vom Fondsmanagement verfolgten Ansatz werden für die Auswahl und Gewichtung der globalen Aktien verschiedene Kriterien wie z.B. Profitabilität, Bewertung, Verschuldung sowie Kapitalstruktur, Dividendenrendite, Marktkapitalisierung oder Nachhaltigkeit herangezogen und in Vergleich zum allgemeinen globalen Aktienmarkt gesetzt.
Fondsmanagement:
Herr Dorian Ruffini
Risiko
| Fondsvolumen | 566,19 Mio |
| Auflagedatum | 01.06.2023 |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Verwaltungsgebühr | 0,55% |
| Orderannahmesschluss | 14:30 |
| Ausschüttungsrendite | 2,22% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 16,33 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,43 |
| 12-Monats-Hoch | 70,14 Euro |
| 12-Monats-Tief | 51,53 Euro |
| Tracking Error | 3,61 |
| Korrelation | 0,97 |
| Alpha | 0,38 |
| Beta | 1,12 |
| Information Ratio | 0,10 |
| Treynor Ratio | -0,57 |
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| Assenagon Funds Value Size Global (RS) | 92,96 € | +1,58% |
Ausschüttungen des Fonds
| 17.11.2025 | Ausschüttung | 1,56 € |
| 18.11.2024 | Ausschüttung | 1,26 € |
| 14.11.2023 | Ausschüttung | 0,45 € |
Stammdaten
| KVG | Assenagon Asset Management S.A. |
| Fondsmanager | Herr Dorian Ruffini |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 01.06.2023 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |