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Assenagon Funds Value Size Global (P)

Fonds
WKN:  ISIN:  LU2146178970
68,64 €
+0,14 €
+0,20%
19.02.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,71%
Fondsgröße
566 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
keine Bewertung
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Assenagon Funds Value Size Global (P) (ISIN LU2146178970)
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Den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen können Sie jederzeit in deutscher Sprache als PDF auf der BIT Capital Webseite herunterladen oder per E-Mail an BIT Capital anfordern. Die Fonds weisen aufgrund ihrer Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten eine erhöhte Volatilität auf. Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Kursverluste sind möglich.

Performance des Assenagon Funds Value Size Global (P)

7 Tage +0,97% lfd. Jahr +4,42%
1 Monat +2,82% 1 Jahr +10,61%
3 Monate +10,45% 3 Jahre -
6 Monate +13,88% 5 Jahre -

Strategie des Assenagon Funds Value Size Global (P)

Anlageziel ist ein mittelfristiger Wertzuwachs. Der Fonds investiert weltweit in Aktien. Dazu selektiert der Fonds Aktientitel basierend auf einer Kombination aus quantitativen und qualitativen Analysen, die ausdrücklich auch ESG-Kriterien umfassen. Im vom Fondsmanagement verfolgten Ansatz werden für die Auswahl und Gewichtung der globalen Aktien verschiedene Kriterien wie z.B. Profitabilität, Bewertung, Verschuldung sowie Kapitalstruktur, Dividendenrendite, Marktkapitalisierung oder Nachhaltigkeit herangezogen und in Vergleich zum allgemeinen globalen Aktienmarkt gesetzt.
Fondsmanagement: Herr Dorian Ruffini

Risiko

Fondsvolumen 566,19 Mio
Auflagedatum 01.06.2023
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Orderannahmesschluss 14:30
Ausschüttungsrendite 2,25%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 16,55
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,52
12-Monats-Hoch 68,50 Euro
12-Monats-Tief 50,60 Euro
Tracking Error 3,62
Korrelation 0,97
Alpha 0,30
Beta 1,12
Information Ratio 0,08
Treynor Ratio -1,44

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Ausschüttungen des Fonds

17.11.2025 Ausschüttung 1,54 €
18.11.2024 Ausschüttung 1,26 €
14.11.2023 Ausschüttung 0,45 €

Stammdaten

KVG Assenagon Asset Management S.A.
Fondsmanager Herr Dorian Ruffini
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 01.06.2023
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 30.09.