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ALTIS Fund Value - B

Fonds
WKN:  534072 ISIN:  LU0142612901
127,35 €
+0,31 €
+0,24%
20.07.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
-
Fondsgröße
27,9 M Euro
Währung
Euro
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des ALTIS Fund Value - B (WKN 534072, ISIN LU0142612901)
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Performance des ALTIS Fund Value - B

7 Tage -1,16% lfd. Jahr +6,00%
1 Monat -1,70% 1 Jahr +18,32%
3 Monate +1,53% 3 Jahre +54,43%
6 Monate +1,42% 5 Jahre +61,30%

Strategie des ALTIS Fund Value - B

Der Fonds investiert weltweit diversifiziert bis zu 75% des Vermögens in Aktien, Wandelanleihen und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, sowie wandelbaren Vorzugsaktien, Optionsscheinen auf Aktien, in Genussscheinen und weiteren aktienähnlichen Vermögensgegenständen inklusive Aktien- / Aktienindex-Fonds (inkl. ETF), die ihren Sitz in einem OECD-Land haben. Bis zu 75% des Vermögens können in Anleihen und sonstige fest- und variabel-verzinslichen Wertpapiere sowie Rentenfonds (inkl. ETF), die auf Währungen der OECD-Mitgliedstaaten oder der EU lauten, angelegt werden.
Fondsmanagement: GSLP International S.à.r.l. Luxembourg

Risiko

Fondsvolumen 27,93 Mio
Auflagedatum 01.03.2002
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 2,36%
Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,30%
Orderannahmesschluss 12:00
Ausschüttungsrendite 1,51%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 9,00
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,76
12-Monats-Hoch 131,17 Euro
12-Monats-Tief 106,59 Euro
Tracking Error 3,85
Korrelation 0,90
Alpha 0,72
Beta 0,94
Information Ratio 0,17
Treynor Ratio 22,02

Ausschüttungen des Fonds

17.12.2025 Ausschüttung 1,92 €
26.05.2025 Ausschüttung 8,19 €
23.12.2024 Ausschüttung 1,50 €
20.12.2023 Ausschüttung 1,53 €

Stammdaten

KVG VP Fund Solutions (Luxembourg) SA
Fondsmanager GSLP International S.à.r.l. Luxembourg
Verwahrstelle VP Bank (Luxembourg) S.A.
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 01.03.2002
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 31.03.