ALTIS Fund Value - B

Fonds
WKN:  534072 ISIN:  LU0142612901
118,77 €
-0,13 €
-0,11%
04.12.25
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
2,30%
Fondsgröße
22,5 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des ALTIS Fund Value - B (WKN 534072, ISIN LU0142612901)

Performance des ALTIS Fund Value - B

7 Tage +0,03% lfd. Jahr +19,77%
1 Monat +2,03% 1 Jahr +18,86%
3 Monate +7,69% 3 Jahre +48,44%
6 Monate +10,06% 5 Jahre +65,73%

Strategie des ALTIS Fund Value - B

Der Fonds investiert weltweit diversifiziert bis zu 75% des Vermögens in Aktien, Wandelanleihen und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, sowie wandelbaren Vorzugsaktien, Optionsscheinen auf Aktien, in Genussscheinen und weiteren aktienähnlichen Vermögensgegenständen inklusive Aktien- / Aktienindex-Fonds (inkl. ETF), die ihren Sitz in einem OECD-Land haben. Bis zu 75% des Vermögens können in Anleihen und sonstige fest- und variabel-verzinslichen Wertpapiere sowie Rentenfonds (inkl. ETF), die auf Währungen der OECD-Mitgliedstaaten oder der EU lauten, angelegt werden.
Fondsmanagement: Herr Michael Kreuzen

Risiko

Fondsvolumen 22,48 Mio
Auflagedatum 01.03.2002
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 2,36%
Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,30%
Orderannahmesschluss 12:00
Ausschüttungsrendite 8,15%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 11,33
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,48
12-Monats-Hoch 118,90 Euro
12-Monats-Tief 93,09 Euro
Tracking Error 3,31
Korrelation 0,90
Alpha 0,22
Beta 1,20
Information Ratio 0,08
Treynor Ratio 3,19

Ausschüttungen des Fonds

26.05.2025 Ausschüttung 8,19 €
23.12.2024 Ausschüttung 1,50 €
20.12.2023 Ausschüttung 1,53 €

Stammdaten

KVG VP Fund Solutions (Luxembourg) SA
Fondsmanager Herr Michael Kreuzen
Verwahrstelle European Depositary Bank SA
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 01.03.2002
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 31.03.