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Allianz Thesaurus AT (EUR)
Fonds
1233.919
1.225,7 €
-8,188 €
-0,66%
04.12.25
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
1,82%
Fondsgröße
157 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Übersicht
- Kurse
- Chart
- Zusammensetzung
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Allianz Thesaurus AT (EUR)
| 7 Tage | -0,34% | lfd. Jahr | +3,97% |
| 1 Monat | -0,95% | 1 Jahr | +0,68% |
| 3 Monate | -2,56% | 3 Jahre | +27,11% |
| 6 Monate | -10,32% | 5 Jahre | +15,71% |
Strategie des Allianz Thesaurus AT (EUR)
Der Feeder-Fonds investiert mindestens 95% seines Vermögens in den Allianz German Equity (Master-Fonds). Letztlich wird die größtmögliche Beteiligung des Feeder-Fonds am Master-Fonds und dessen Wertentwicklung angestrebt. Der Master-Fonds konzentriert sich auf Aktien von in Deutschland ansässigen Unternehmen mit dem Ziel, langfristig ein Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds konzentriert sich außerdem insbesondere auf die Intensität der Treibhausgasemissionen, um zur Gestaltung einer kohlenstoffärmeren Wirtschaft/Gesellschaft beizutragen.
Fondsmanagement:
Risiko
| Fondsvolumen | 156,57 Mio |
| Auflagedatum | 08.11.1958 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Ausgabeaufschlag | 6,00% |
| Orderannahmesschluss | 07:00 |
| VL-fähig? | Ja |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 16,34 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,08 |
| 12-Monats-Hoch | 1.366,76 Euro |
| 12-Monats-Tief | 1.137,83 Euro |
| Tracking Error | 3,14 |
| Korrelation | 0,95 |
| Alpha | 0,01 |
| Beta | 0,90 |
| Information Ratio | -0,02 |
| Treynor Ratio | 7,96 |
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| Concentra P (EUR) | 1.739,78 € | +0,48% |
Ausschüttungen des Fonds
| 02.01.2018 | Ausschüttung | 2,85 € |
| 02.01.2017 | Ausschüttung | 2,80 € |
| 04.01.2016 | Ausschüttung | 1,83 € |
| 02.01.2015 | Ausschüttung | 1,32 € |
Stammdaten
| KVG | Allianz Global Investors GmbH |
| Fondsmanager | |
| Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, München |
| Aufgelegt in | Deutschland |
| Auflagedatum | 08.11.1958 |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Benchmark | DAX |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |