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Allianz Adifonds A (EUR)

Fonds
WKN:  847103 ISIN:  DE0008471038
158,29 €
-0,86 €
-0,54%
23.10.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
-
Fondsgröße
186 M Euro
Währung
Euro
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Allianz Adifonds A (EUR) (WKN 847103, ISIN DE0008471038)

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Performance des Allianz Adifonds A (EUR)

7 Tage -1,47% lfd. Jahr +5,84%
1 Monat +1,03% 1 Jahr +3,54%
3 Monate +3,82% 3 Jahre +37,35%
6 Monate +7,29% 5 Jahre +7,94%

Strategie des Allianz Adifonds A (EUR)

Das Anlageziel besteht darin, auf lange Sicht Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds legt zu mindestens 95% im Allianz German Equity (Masterfonds) an. Letztlich wird die größtmögliche Beteiligung des Feeder-Fonds am Master-Fonds und dessen Wertentwicklung angestrebt. Der Master-Fonds konzentriert sich auf Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in Deutschland haben, mit einem besonderen Fokus auf die Intensität der Treibhausgasemissionen, um zur Gestaltung einer kohlenstoffärmeren Wirtschaft/Gesellschaft beizutragen.
Fondsmanagement:

Risiko

Fondsvolumen 186,13 Mio
Auflagedatum 15.10.1958
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 5,00%
Orderannahmesschluss 07:00
Ausschüttungsrendite 2,16%
VL-fähig? Ja

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 13,84
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,06
12-Monats-Hoch 163,49 Euro
12-Monats-Tief 130,15 Euro
Tracking Error 3,98
Korrelation 0,97
Alpha -0,08
Beta 1,05
Information Ratio -0,02
Treynor Ratio 3,41

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Ausschüttungen des Fonds

17.08.2026 Ausschüttung 3,44 €
18.08.2025 Ausschüttung 2,63 €
16.08.2024 Ausschüttung 2,23 €
16.08.2023 Ausschüttung 2,13 €

Stammdaten

KVG Allianz Global Investors GmbH
Fondsmanager
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH, München
Aufgelegt in Deutschland
Auflagedatum 15.10.1958
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark DAX
Geschäftsjahresende 30.06.

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