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Allianz Adifonds A (EUR)
Fonds
150.803
148,44 €
-2,367 €
-1,57%
02.02.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,82%
Fondsgröße
181 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Übersicht
- Kurse
- Chart
- Zusammensetzung
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
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Fonds von BIT Capital - Fund Award Winner 2025
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Performance 1 J
-1,03%
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Performance 1 J
+28,93%
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Performance 3 M
-2,74%
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Den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen können Sie jederzeit in deutscher Sprache als PDF auf der
BIT Capital Webseite
herunterladen oder per E-Mail an BIT Capital anfordern. Die Fonds weisen aufgrund ihrer Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten
eine erhöhte Volatilität auf. Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Kursverluste sind möglich.
Performance des Allianz Adifonds A (EUR)
| 7 Tage | -2,74% | lfd. Jahr | -3,26% |
| 1 Monat | -3,58% | 1 Jahr | -5,28% |
| 3 Monate | -3,37% | 3 Jahre | +15,86% |
| 6 Monate | -5,35% | 5 Jahre | +6,93% |
Strategie des Allianz Adifonds A (EUR)
Das Anlageziel besteht darin, auf lange Sicht Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds legt zu mindestens 95% im Allianz German Equity (Masterfonds) an. Letztlich wird die größtmögliche Beteiligung des Feeder-Fonds am Master-Fonds und dessen Wertentwicklung angestrebt. Der Master-Fonds konzentriert sich auf Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in Deutschland haben, mit einem besonderen Fokus auf die Intensität der Treibhausgasemissionen, um zur Gestaltung einer kohlenstoffärmeren Wirtschaft/Gesellschaft beizutragen.
Fondsmanagement:
Risiko
| Fondsvolumen | 180,82 Mio |
| Auflagedatum | 15.10.1958 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Orderannahmesschluss | 07:00 |
| Ausschüttungsrendite | 1,74% |
| VL-fähig? | Ja |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 18,50 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,40 |
| 12-Monats-Hoch | 168,79 Euro |
| 12-Monats-Tief | 138,82 Euro |
| Tracking Error | 3,14 |
| Korrelation | 0,95 |
| Alpha | 0,01 |
| Beta | 0,90 |
| Information Ratio | -0,03 |
| Treynor Ratio | 7,95 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 18.08.2025 | Ausschüttung | 2,63 € |
| 16.08.2024 | Ausschüttung | 2,23 € |
| 16.08.2023 | Ausschüttung | 2,13 € |
| 17.08.2020 | Ausschüttung | 0,18 € |
Stammdaten
| KVG | Allianz Global Investors GmbH |
| Fondsmanager | |
| Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, München |
| Aufgelegt in | Deutschland |
| Auflagedatum | 15.10.1958 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | DAX |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |