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Allianz Adifonds A (EUR)

Fonds
WKN:  847103 ISIN:  DE0008471038
160,79 €
+0,173 €
+0,11%
31.07.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
-
Fondsgröße
183 M Euro
Währung
Euro
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Allianz Adifonds A (EUR) (WKN 847103, ISIN DE0008471038)
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Den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen können Sie jederzeit in deutscher Sprache als PDF auf der BIT Capital Webseite herunterladen oder per E-Mail an BIT Capital anfordern. Die Fonds weisen aufgrund ihrer Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten eine erhöhte Volatilität auf. Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Kursverluste sind möglich.

Performance des Allianz Adifonds A (EUR)

7 Tage -1,06% lfd. Jahr +2,33%
1 Monat -1,67% 1 Jahr -2,70%
3 Monate +2,68% 3 Jahre +19,41%
6 Monate +4,12% 5 Jahre +6,73%

Strategie des Allianz Adifonds A (EUR)

Das Anlageziel besteht darin, auf lange Sicht Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds legt zu mindestens 95% im Allianz German Equity (Masterfonds) an. Letztlich wird die größtmögliche Beteiligung des Feeder-Fonds am Master-Fonds und dessen Wertentwicklung angestrebt. Der Master-Fonds konzentriert sich auf Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in Deutschland haben, mit einem besonderen Fokus auf die Intensität der Treibhausgasemissionen, um zur Gestaltung einer kohlenstoffärmeren Wirtschaft/Gesellschaft beizutragen.
Fondsmanagement:

Risiko

Fondsvolumen 182,61 Mio
Auflagedatum 15.10.1958
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 5,00%
Orderannahmesschluss 07:00
Ausschüttungsrendite 1,64%
VL-fähig? Ja

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 17,61
Sharpe-Ratio 1 Jahr -0,29
12-Monats-Hoch 163,27 Euro
12-Monats-Tief 0,00 Euro
Tracking Error 4,49
Korrelation 0,96
Alpha -0,69
Beta 1,11
Information Ratio -0,15
Treynor Ratio -5,10

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Ausschüttungen des Fonds

18.08.2025 Ausschüttung 2,63 €
16.08.2024 Ausschüttung 2,23 €
16.08.2023 Ausschüttung 2,13 €
17.08.2020 Ausschüttung 0,18 €

Stammdaten

KVG Allianz Global Investors GmbH
Fondsmanager
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH, München
Aufgelegt in Deutschland
Auflagedatum 15.10.1958
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark DAX
Geschäftsjahresende 30.06.