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Allianz Fonds Japan A (EUR)

Fonds
WKN:  847511 ISIN:  DE0008475112 Land:  Pazifik
96,35 €
-0,557 €
-0,57%
19:38:52 Uhr
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,83%
Fondsgröße
67,1 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Allianz Fonds Japan A (EUR) (WKN 847511, ISIN DE0008475112)
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Performance des Allianz Fonds Japan A (EUR)

7 Tage +3,83% lfd. Jahr +17,79%
1 Monat +6,48% 1 Jahr +26,50%
3 Monate +1,11% 3 Jahre +48,80%
6 Monate +17,15% 5 Jahre +56,89%

Strategie des Allianz Fonds Japan A (EUR)

Der Fonds (Feeder-Fonds) investiert mindestens 95% seines Vermögens in den Allianz Japan Equity (Master-Fonds). Letztlich wird die größtmögliche Beteiligung des Feeder-Fonds am Master-Fonds und dessen Wertentwicklung angestrebt. Der Master-Fonds konzentriert sich auf Aktien von in Japan ansässigen Unternehmen mit dem Ziel, langfristig ein Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds tritt insbesondere mit Unternehmen in Dialog, die hohe CO2-Emissionen verursachen, um Klimabewusstsein zu fördern.

Risiko

Fondsvolumen 67,14 Mio
Auflagedatum 25.07.1983
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 5,00%
Orderannahmesschluss 07:00
Ausschüttungsrendite 2,01%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 11,74
Sharpe-Ratio 1 Jahr 2,07
12-Monats-Hoch 96,93 Euro
12-Monats-Tief 74,22 Euro
Tracking Error 2,53
Korrelation 0,98
Alpha -0,11
Beta 1,16
Information Ratio -0,05
Treynor Ratio -4,70

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Ausschüttungen des Fonds

02.03.2026 Ausschüttung 1,93 €
03.03.2025 Ausschüttung 1,43 €
04.03.2024 Ausschüttung 1,15 €
06.03.2023 Ausschüttung 1,16 €

Stammdaten

KVG Allianz Global Investors GmbH
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH, München
Aufgelegt in Deutschland
Auflagedatum 25.07.1983
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark Topix Gross Total Return Index
Geschäftsjahresende 31.12.