| 7 Tage | -0,86% | lfd. Jahr | +10,57% |
| 1 Monat | +1,34% | 1 Jahr | +15,74% |
| 3 Monate | +13,50% | 3 Jahre | +69,62% |
| 6 Monate | +19,16% | 5 Jahre | +63,29% |
| Fondsvolumen | 451,14 Mio |
| Auflagedatum | 24.06.1963 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
| TER | 1,80% |
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,80% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | 1,80% |
| Orderannahmesschluss | 18:00 |
| Ausschüttungsrendite | 2,10% |
| VL-fähig? | Nein |
| Volatilität 1 Jahr | 15,10 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,86 |
| 12-Monats-Hoch | 289,69 Euro |
| 12-Monats-Tief | 228,08 Euro |
| Tracking Error | 3,56 |
| Korrelation | 0,97 |
| Alpha | 0,25 |
| Beta | 1,17 |
| Information Ratio | 0,11 |
| Treynor Ratio | 11,62 |
| Allianz Adiverba - P - EUR | 1.853,7 € | -1,44% | |
| Allianz Adiverba Global Financials Equity AT (EUR) | 157,50 € | -1,45% | |
| Principal Global Property Securities Fund (acc.) N | 9,7064 € | -0,61% |
| 17.08.2026 | Ausschüttung | 5,94 € |
| 18.08.2025 | Ausschüttung | 4,35 € |
| 16.08.2024 | Ausschüttung | 3,05 € |
| 15.08.2023 | Ausschüttung | 3,14 € |
| KVG | Allianz Global Investors GmbH |
| Fondsmanager | Herr Grant Cheng |
| Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Frankfurt |
| Aufgelegt in | Deutschland |
| Auflagedatum | 24.06.1963 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | MSCI World Financials Total Return (Net) |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
