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AGIF - Allianz Thematica - AMg (HKD)

Fonds
WKN:  A2PYKJ ISIN:  LU2106854487
1,3070 €
-0,1306
-1,07%
1,3070 € 24.02.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,95%
Fondsgröße
-  
Währung
HKD
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des AGIF - Allianz Thematica - AMg (HKD) (WKN A2PYKJ, ISIN LU2106854487)
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Performance des AGIF - Allianz Thematica - AMg (HKD)

7 Tage +0,50% lfd. Jahr +4,13%
1 Monat -0,83% 1 Jahr +8,88%
3 Monate +9,91% 3 Jahre -
6 Monate +6,94% 5 Jahre -

Strategie des AGIF - Allianz Thematica - AMg (HKD)

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in globalen Aktienmärkten mit Schwerpunkt auf der Themen- und Titelauswahl. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Aktien investiert. Der Fonds berücksichtigt bei Anlageentscheidungen ökologische und soziale Merkmale und engagiert sich insbesondere bei CO2-ausstoßenden Emittenten, um das Bewusstsein für Klimaschutz zu stärken.
Fondsmanagement: Herr Andreas Fruschki

Risiko

Fondsvolumen 2.782,77 Mio
Auflagedatum 18.02.2020
FWW FundStars
Fondswährung Hongkong-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 5,00%
Orderannahmesschluss 11:00
Ausschüttungsrendite 4,80%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 19,73
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,35
12-Monats-Hoch 12,40 Hongkong-Dollar
12-Monats-Tief 8,94 Hongkong-Dollar
Tracking Error 4,70
Korrelation 0,93
Alpha -0,99
Beta 1,07
Information Ratio -0,21
Treynor Ratio -11,16

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Ausschüttungen des Fonds

17.02.2026 Ausschüttung 0,047 HKD(0,0051 €)
15.01.2026 Ausschüttung 0,047 HKD(0,0052 €)
15.12.2025 Ausschüttung 0,047 HKD(0,0052 €)
17.11.2025 Ausschüttung 0,047 HKD(0,0052 €)

Stammdaten

KVG Allianz Global Investors GmbH
Fondsmanager Herr Andreas Fruschki
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 18.02.2020
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 30.09.