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AGIF - Allianz Thematica - A - EUR

Fonds
WKN:  A2AQF1 ISIN:  LU1479563717
216,62 €
-0,736 €
-0,34%
02.03.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,95%
Fondsgröße
2,78 Mrd €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des AGIF - Allianz Thematica - A - EUR (WKN A2AQF1, ISIN LU1479563717)
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Performance des AGIF - Allianz Thematica - A - EUR

7 Tage -1,83% lfd. Jahr +2,56%
1 Monat -2,24% 1 Jahr +0,03%
3 Monate +3,01% 3 Jahre +12,78%
6 Monate +6,28% 5 Jahre +14,09%

Strategie des AGIF - Allianz Thematica - A - EUR

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in globalen Aktienmärkten mit Schwerpunkt auf der Themen- und Titelauswahl. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Aktien investiert. Der Fonds berücksichtigt bei Anlageentscheidungen ökologische und soziale Merkmale und engagiert sich insbesondere bei CO2-ausstoßenden Emittenten, um das Bewusstsein für Klimaschutz zu stärken.
Fondsmanagement: Herr Andreas Fruschki

Risiko

Fondsvolumen 2.782,77 Mio
Auflagedatum 08.12.2016
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 1,95%
Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,90%
Orderannahmesschluss 11:00
Ausschüttungsrendite 1,73%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 20,02
Sharpe-Ratio 1 Jahr -0,10
12-Monats-Hoch 220,31 Euro
12-Monats-Tief 157,14 Euro
Tracking Error 4,66
Korrelation 0,93
Alpha -1,03
Beta 1,09
Information Ratio -0,22
Treynor Ratio -11,39

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Ausschüttungen des Fonds

15.12.2025 Ausschüttung 3,79 €
16.12.2024 Ausschüttung 3,23 €
15.12.2023 Ausschüttung 3,35 €
15.12.2020 Ausschüttung 0,070 €

Stammdaten

KVG Allianz Global Investors GmbH
Fondsmanager Herr Andreas Fruschki
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 08.12.2016
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark MSCI AC World Total Return (Net)
Geschäftsjahresende 30.09.