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Aegon Strategic Global Bond Fund B USD Inc.
Fonds
WKN: A1JH61 ISIN: IE00B296YP53
15.8736
13,645 €
+0,014 $
+0,09%
13,645 €
04.12.25
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,67%
Fondsgröße
269 M $
Währung
USD
FWW Fundstars
- Übersicht
- Kurse
- Chart
- Zusammensetzung
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Aegon Strategic Global Bond Fund B USD Inc.
| 7 Tage | -0,07% | lfd. Jahr | +9,66% |
| 1 Monat | +0,26% | 1 Jahr | +9,04% |
| 3 Monate | +0,61% | 3 Jahre | +28,41% |
| 6 Monate | +4,48% | 5 Jahre | +15,23% |
Strategie des Aegon Strategic Global Bond Fund B USD Inc.
Der Fonds strebt einen maximalen Gesamtertrag (Erträge zuzüglich Kapital) an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel in ein breites Spektrum von Investment-Grade-Anleihen (mit niedrigem Risiko) und Hochzinsanleihen (mit höherem Risiko), die von Unternehmen und Regierungen weltweit begeben werden. Der Fonds kann auch in Barmittel, Einlagen und Geldmarktinstrumente (eine Art von Schuldtiteln) investieren.
Fondsmanagement:
Herr Colin Finlayson
Risiko
| Fondsvolumen | 229,02 Mio |
| Auflagedatum | 05.03.2009 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Verwaltungsgebühr | 0,55% |
| Orderannahmesschluss | NULL |
| Ausschüttungsrendite | 4,93% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 4,14 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,69 |
| 12-Monats-Hoch | 15,91 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 14,34 US-Dollar |
| Tracking Error | 3,90 |
| Korrelation | 0,92 |
| Alpha | 0,40 |
| Beta | 1,65 |
| Information Ratio | 0,15 |
| Treynor Ratio | 5,12 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 03.11.2025 | Ausschüttung | 0,17 $(0,15 €) |
| 01.08.2025 | Ausschüttung | 0,22 $(0,19 €) |
| 01.05.2025 | Ausschüttung | 0,20 $(0,18 €) |
| 04.02.2025 | Ausschüttung | 0,16 $(0,16 €) |
Stammdaten
| KVG | Aegon Investment Management B.V |
| Fondsmanager | Herr Colin Finlayson |
| Verwahrstelle | Citi Depositary Services Ireland DAC |
| Aufgelegt in | Irland |
| Auflagedatum | 05.03.2009 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | Bloomberg Barclays Global Aggregate USD Hedged TR |
| Geschäftsjahresende | 31.10. |