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abrdn Liquidity Fund (LUX) - Euro Fund A-2 Acc EUR

Fonds
WKN:  973498 ISIN:  LU0090865873
476,95 €
+0,118 €
+0,02%
25.05.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
0,28%
Fondsgröße
4,10 Mrd €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des abrdn Liquidity Fund (LUX) - Euro Fund A-2 Acc EUR (WKN 973498, ISIN LU0090865873)
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Performance des abrdn Liquidity Fund (LUX) - Euro Fund A-2 Acc EUR

7 Tage +0,03% lfd. Jahr +0,68%
1 Monat +0,14% 1 Jahr +1,77%
3 Monate +0,41% 3 Jahre +9,03%
6 Monate +0,85% 5 Jahre +9,73%

Strategie des abrdn Liquidity Fund (LUX) - Euro Fund A-2 Acc EUR

Anlageziele sind Kapitalerhalt und eine Rendite, die geltenden kurzfristigen Geldmarktsätzen entspricht. Der Fonds investiert in hochwertige, auf Euro lautende Geldmarktinstrumente. Der Fonds muss eine gewichtete durchschnittliche Zinsbindungsdauer von höchstens 60 Tagen und eine gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit von höchstens 120 Tagen aufweisen. Das Anlageteam strebt ein Rating von AAA (oder Äquivalent) mindestens einer Ratingagentur an. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.
Fondsmanagement: Liquidity Team

Risiko

Fondsvolumen 4.100,00 Mio
Auflagedatum 23.07.1990
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Verwaltungsgebühr 0,25%
Orderannahmesschluss 14:00
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 0,22
Sharpe-Ratio 1 Jahr -2,07
12-Monats-Hoch 476,83 Euro
12-Monats-Tief 468,01 Euro
Tracking Error 0,06
Korrelation 0,93
Alpha 0,02
Beta 0,92
Information Ratio 0,03
Treynor Ratio 0,12

Ausschüttungen des Fonds

01.03.2023 Ausschüttung 0,028 €
01.02.2023 Ausschüttung 0,023 €
03.01.2023 Ausschüttung 0,020 €
01.12.2022 Ausschüttung 0,016 €

Stammdaten

KVG abrdn Investments Luxembourg S.A.
Fondsmanager Liquidity Team
Verwahrstelle Citibank Europe plc (Luxembourg Branch)
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 23.07.1990
Ausschüttungsart thesaurierend
Benchmark Euro Short-Term Rate (STR)
Geschäftsjahresende 30.06.