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AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio AR

Fonds
WKN:  A2DGQG ISIN:  LU1344763112
12,403 €
+0,09 $
+0,62%
12,403 € 03.02.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,88%
Fondsgröße
735 M $
Währung
USD
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio AR (WKN A2DGQG, ISIN LU1344763112)
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Performance des AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio AR

7 Tage -1,82% lfd. Jahr +7,86%
1 Monat +5,44% 1 Jahr +28,63%
3 Monate +9,32% 3 Jahre +57,08%
6 Monate +19,18% 5 Jahre +20,92%

Strategie des AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio AR

Anlageziel ist, den Wert der Anlage im Zeitverlauf durch eine Kombination aus Ertrag und Kapitalwachstum (Gesamtrendite) bei gleichzeitig möglichst moderatem Level der Volatilität zu steigern. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds in der Regel in Aktienwerte und Schuldtitel jeglicher Bonität (einschließlich Schuldtiteln mit einem Rating unterhalb von Investment-Grade) von Emittenten aus Schwellenländern.
Fondsmanagement: Herr Christian DiClementi

Risiko

Fondsvolumen 635,73 Mio
Auflagedatum 02.11.2016
FWW FundStars
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 1,89%
Ausgabeaufschlag 5,26%
Verwaltungsgebühr 1,60%
Orderannahmesschluss 22:00
Ausschüttungsrendite 5,59%
VL-fähig? Ja

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 12,99
Sharpe-Ratio 1 Jahr 2,05
12-Monats-Hoch 14,81 US-Dollar
12-Monats-Tief 10,31 US-Dollar
Tracking Error 3,54
Korrelation 0,90
Alpha 0,51
Beta 0,97
Information Ratio 0,14
Treynor Ratio 7,58

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Ausschüttungen des Fonds

30.05.2025 Ausschüttung 0,78 $(0,69 €)
31.05.2024 Ausschüttung 0,84 $(0,77 €)
31.05.2023 Ausschüttung 0,83 $(0,78 €)
31.05.2022 Ausschüttung 0,84 $(0,78 €)

Stammdaten

KVG AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Fondsmanager Herr Christian DiClementi
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 02.11.2016
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark MSCI Emerging Markets
Geschäftsjahresende 31.05.