7 Tage | +0,40% | lfd. Jahr | +1,42% |
1 Monat | -0,20% | 1 Jahr | +3,65% |
3 Monate | +0,26% | 3 Jahre | +1,61% |
6 Monate | +1,94% | 5 Jahre | -9,27% |
Fondsvolumen | 172,72 Mio |
Auflagedatum | 10.07.2006 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Orderannahmesschluss | 15:00 |
Ausschüttungsrendite | 1,30% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 4,27 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,38 |
12-Monats-Hoch | 111,69 Euro |
12-Monats-Tief | 106,65 Euro |
Tracking Error | 0,61 |
Korrelation | 0,99 |
Alpha | 0,08 |
Beta | 0,96 |
Information Ratio | 0,12 |
Treynor Ratio | -1,27 |
15.05.2025 | Ausschüttung | 0,43 € |
17.02.2025 | Ausschüttung | 0,38 € |
15.11.2024 | Ausschüttung | 0,33 € |
16.08.2024 | Ausschüttung | 0,31 € |
KVG | BlackRock Asset Management Deutschland AG |
Fondsmanager | BlackRock Asset Management Deutschland AG |
Verwahrstelle | CACEIS Bank France S.A., deutsche Zweigniederlassung CACEIS Bank Germany Branch |
Aufgelegt in | Deutschland |
Auflagedatum | 10.07.2006 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | iBoxx EUR Liquid Sovereigns Capped 1.5-10.5 Index |
Geschäftsjahresende | 31.03. |