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Meldung des Tages: „Echte Revolution“: Dieses MedTech-Unternehmen greift nach dem Milliardenmarkt
5,3% Bacardi 18/48 auf Festzins
Anleihe
WKN: A19Z69 ISIN: USG06905AG15
89.03
Geld
88,525
Brief
90,955
+0,31%
75,35 €
23.12.25
Depot/Watchlist
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Informationen zur Anleihe
Das Papier wird bei Fälligkeit zu 100,00 % des Nennwertes zurückgezahlt.
Es werden folgende Kupons fest ausgeschüttet:
| Kupontermin | Kupon |
|---|---|
| 15.11.2018 | 5,30% p.a. |
| 15.05.2019 | 5,30% p.a. |
| 15.11.2019 | 5,30% p.a. |
| 15.05.2020 | 5,30% p.a. |
| 15.11.2020 | 5,30% p.a. |
| 15.05.2021 | 5,30% p.a. |
| 15.11.2021 | 5,30% p.a. |
| 15.05.2022 | 5,30% p.a. |
| 15.11.2022 | 5,30% p.a. |
| 15.05.2023 | 5,30% p.a. |
| 15.11.2023 | 5,30% p.a. |
| 15.05.2024 | 5,30% p.a. |
| 15.11.2024 | 5,30% p.a. |
| 15.05.2025 | 5,30% p.a. |
| 15.11.2025 | 5,30% p.a. |
| 15.05.2026 | 5,30% p.a. |
| 15.11.2026 | 5,30% p.a. |
| 15.05.2027 | 5,30% p.a. |
| 15.11.2027 | 5,30% p.a. |
| 15.05.2028 | 5,30% p.a. |
| 15.11.2028 | 5,30% p.a. |
| 15.05.2029 | 5,30% p.a. |
| 15.11.2029 | 5,30% p.a. |
| 15.05.2030 | 5,30% p.a. |
| 15.11.2030 | 5,30% p.a. |
| 15.05.2031 | 5,30% p.a. |
| 15.11.2031 | 5,30% p.a. |
| 15.05.2032 | 5,30% p.a. |
| 15.11.2032 | 5,30% p.a. |
| 15.05.2033 | 5,30% p.a. |
| 15.11.2033 | 5,30% p.a. |
| 15.05.2034 | 5,30% p.a. |
| 15.11.2034 | 5,30% p.a. |
| 15.05.2035 | 5,30% p.a. |
| 15.11.2035 | 5,30% p.a. |
| 15.05.2036 | 5,30% p.a. |
| 15.11.2036 | 5,30% p.a. |
| 15.05.2037 | 5,30% p.a. |
| 15.11.2037 | 5,30% p.a. |
| 15.05.2038 | 5,30% p.a. |
| 15.11.2038 | 5,30% p.a. |
| 15.05.2039 | 5,30% p.a. |
| 15.11.2039 | 5,30% p.a. |
| 15.05.2040 | 5,30% p.a. |
| 15.11.2040 | 5,30% p.a. |
| 15.05.2041 | 5,30% p.a. |
| 15.11.2041 | 5,30% p.a. |
| 15.05.2042 | 5,30% p.a. |
| 15.11.2042 | 5,30% p.a. |
| 15.05.2043 | 5,30% p.a. |
| 15.11.2043 | 5,30% p.a. |
| 15.05.2044 | 5,30% p.a. |
| 15.11.2044 | 5,30% p.a. |
| 15.05.2045 | 5,30% p.a. |
| 15.11.2045 | 5,30% p.a. |
| 15.05.2046 | 5,30% p.a. |
| 15.11.2046 | 5,30% p.a. |
| 15.05.2047 | 5,30% p.a. |
| 15.11.2047 | 5,30% p.a. |
| 15.05.2048 | 5,30% p.a. |
Das Papier kann durch den Emittenten vorzeitig gekündigt werden.
Das Kündigungsrecht besteht zu einem festgelegten Spread über den Referenzanleihen.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte direkt an den Emittenten.
Emittent & Anleihe
| Emittent | Bacardi |
| Emittententyp | Unternehmen |
| Herkunft | Bermudas |
Stammdaten
| Nominal | 100.000 |
| Währung | USD |
| Zinslauf ab | 30.04.2018 |
| Fälligkeit | 15.05.2048 |
| Fälligkeit (J) | 22,37 |
| Emissionsvolumen | 700.000.000 |
Kennzahlen
| Rendite | 6,32 % |
| Rendite zu Bundeswertpapieren | +6,32 % |
| Stückzinsen | 0,57 % |
| Spread | 2,67 % |
Kupondaten
| Kuponart | Fest |
| Kupon | 5.3% |
| Kuponperiode | Halbjahr |
| Nächster Kupon | 15.05.2026 |
| Vorh. Kupon | 15.11.2025 |
| Tage seit Kupon | 39 |