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4,70% Bacardi Ltd. 18/28 auf Festzins
Anleihe
WKN: A19Z65 ISIN: USG06905AE66
100.42
Geld
99,998
Brief
101,69
+0,06%
85,10 €
23.12.25
Depot/Watchlist
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Informationen zur Anleihe
Das Papier wird bei Fälligkeit zu 100,00 % des Nennwertes zurückgezahlt.
Es werden folgende Kupons fest ausgeschüttet:
| Kupontermin | Kupon |
|---|---|
| 15.11.2018 | 4,70% p.a. |
| 15.05.2019 | 4,70% p.a. |
| 15.11.2019 | 4,70% p.a. |
| 15.05.2020 | 4,70% p.a. |
| 15.11.2020 | 4,70% p.a. |
| 15.05.2021 | 4,70% p.a. |
| 15.11.2021 | 4,70% p.a. |
| 15.05.2022 | 4,70% p.a. |
| 15.11.2022 | 4,70% p.a. |
| 15.05.2023 | 4,70% p.a. |
| 15.11.2023 | 4,70% p.a. |
| 15.05.2024 | 4,70% p.a. |
| 15.11.2024 | 4,70% p.a. |
| 15.05.2025 | 4,70% p.a. |
| 15.11.2025 | 4,70% p.a. |
| 15.05.2026 | 4,70% p.a. |
| 15.11.2026 | 4,70% p.a. |
| 15.05.2027 | 4,70% p.a. |
| 15.11.2027 | 4,70% p.a. |
| 15.05.2028 | 4,70% p.a. |
Das Papier kann durch den Emittenten vorzeitig gekündigt werden.
Das Kündigungsrecht besteht zu einem festgelegten Spread über den Referenzanleihen.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte direkt an den Emittenten.
Emittent & Anleihe
| Emittent | Bacardi |
| Emittententyp | Unternehmen |
| Herkunft | Bermudas |
Stammdaten
| Nominal | 100.000 |
| Währung | USD |
| Zinslauf ab | 30.04.2018 |
| Fälligkeit | 15.05.2028 |
| Fälligkeit (J) | 2,39 |
| Emissionsvolumen | 800.000.000 |
Kennzahlen
| Rendite | 4,58 % |
| Rendite zu Bundeswertpapieren | +4,58 % |
| Stückzinsen | 0,50 % |
| Spread | 1,67 % |
Kupondaten
| Kuponart | Fest |
| Kupon | 4.7% |
| Kuponperiode | Halbjahr |
| Nächster Kupon | 15.05.2026 |
| Vorh. Kupon | 15.11.2025 |
| Tage seit Kupon | 39 |