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Fix Rate note auf Festzins

Anleihe
WKN:  KE3CZA ISIN:  DE000KE3CZA8
Geld
88,17
Brief
-  
+0,09%
23.12.25
Depot/Watchlist
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Fix Rate note auf Festzins (WKN KE3CZA, ISIN DE000KE3CZA8) Chart

Informationen zur Anleihe

Das Papier wird bei Fälligkeit zu 100,00 % des Nennwertes zurückgezahlt.

Es werden folgende Kupons fest ausgeschüttet:

Kupontermin Kupon
20.05.2022 0,50% p.a.
20.05.2023 0,50% p.a.
20.05.2024 0,50% p.a.
20.05.2025 0,50% p.a.
20.05.2026 0,50% p.a.
20.05.2027 0,50% p.a.
20.05.2028 0,50% p.a.
20.05.2029 0,50% p.a.
20.05.2030 0,50% p.a.

Das Papier kann durch den Emittenten mit einer Frist von 5 Tagen zum 20.05.2024 vorzeitig gekündigt werden. Danach ist eine Kündigung unter Einhaltung der gleichen Frist jedes Jahr zulässig. In diesem Fall erfolgt die Rückzahlung zu 100,00% des Nennwertes.

Hierbei handelt es sich um eine Senior Non Preferred Anleihe.

Emittent & Anleihe

Emittent Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A.
Emittententyp Bank/Finanzinstitut
Herkunft Luxemburg

Stammdaten

Nominal 1.000
Währung EUR
Zinslauf ab 20.05.2021
Fälligkeit 20.05.2030
Fälligkeit (J) 4,40
Emissionsvolumen 15.000.000

Kennzahlen

Rendite 3,45 %
Rendite zu Bundeswertpapieren +3,45 %
Stückzinsen 0,30 %
Spread -0,03 %

Kupondaten

Kuponart Fest
Kupon 0.5%
Kuponperiode Jahr
Nächster Kupon 20.05.2026
Vorh. Kupon 20.05.2025
Tage seit Kupon 218