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Fix Rate note with Issuer Call Right auf Festzins
66.49
| Geld | Brief | ||
| 66,16 | - | -0,71% |
WKN: CP1ZPS
ISIN: DE000CP1ZPS3
Symbol:
Typ: Anleihe
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Informationen zur Anleihe
Das Papier wird bei Fälligkeit zu 100,00 % des Nennwertes zurückgezahlt.
Es werden folgende Kupons fest ausgeschüttet:
| Kupontermin | Kupon |
|---|---|
| 19.03.2022 | 1,00% p.a. |
| 19.03.2023 | 1,00% p.a. |
| 19.03.2024 | 1,00% p.a. |
| 19.03.2025 | 1,00% p.a. |
| 19.03.2026 | 1,00% p.a. |
| 19.03.2027 | 1,00% p.a. |
| 19.03.2028 | 1,00% p.a. |
| 19.03.2029 | 1,00% p.a. |
| 19.03.2030 | 1,00% p.a. |
| 19.03.2031 | 1,00% p.a. |
| 19.03.2032 | 1,00% p.a. |
| 19.03.2033 | 1,00% p.a. |
| 19.03.2034 | 1,00% p.a. |
| 19.03.2035 | 1,00% p.a. |
| 19.03.2036 | 1,00% p.a. |
| 19.03.2037 | 1,00% p.a. |
| 19.03.2038 | 1,00% p.a. |
| 19.03.2039 | 1,00% p.a. |
| 19.03.2040 | 1,00% p.a. |
| 19.03.2041 | 1,00% p.a. |
Das Papier kann durch den Emittenten mit einer Frist von 5 Tagen zum 19.03.2024 vorzeitig gekündigt werden. Danach ist eine Kündigung unter Einhaltung der gleichen Frist jedes Jahr zulässig. In diesem Fall erfolgt die Rückzahlung zu 100,00% des Nennwertes.
Hierbei handelt es sich um eine Senior Non Preferred Anleihe.
Emittent & Anleihe
| Emittent | Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. |
| Emittententyp | Bank/Finanzinstitut |
| Herkunft | Luxemburg |
Stammdaten
| Nominal | 1.000 |
| Währung | EUR |
| Zinslauf ab | 19.03.2021 |
| Fälligkeit | 19.03.2041 |
| Fälligkeit (J) | 16,25 |
| Emissionsvolumen | 15.000.000 |
Kennzahlen
| Rendite | 3,85 % |
| Rendite zu Bundeswertpapieren | +3,85 % |
| Stückzinsen | 0,73 % |
| Spread | -0,21 % |
Kupondaten
| Kuponart | Fest |
| Kupon | 1% |
| Kuponperiode | Jahr |
| Nächster Kupon | 19.03.2025 |
| Vorh. Kupon | 19.03.2024 |
| Tage seit Kupon | 268 |
