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Meldung des Tages: „Echte Revolution“: Dieses MedTech-Unternehmen greift nach dem Milliardenmarkt
Fix Rate note with Issuer Call Right auf Festzins
Anleihe
WKN: CP1ZPR ISIN: DE000CP1ZPR5
79.57
Geld
79,78
Brief
-
+0,18%
23.12.25
Depot/Watchlist
- Übersicht
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- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Informationen zur Anleihe
Das Papier wird bei Fälligkeit zu 100,00 % des Nennwertes zurückgezahlt.
Es werden folgende Kupons fest ausgeschüttet:
| Kupontermin | Kupon |
|---|---|
| 19.03.2022 | 0,52% p.a. |
| 19.03.2023 | 0,52% p.a. |
| 19.03.2024 | 0,52% p.a. |
| 19.03.2025 | 0,52% p.a. |
| 19.03.2026 | 0,52% p.a. |
| 19.03.2027 | 0,52% p.a. |
| 19.03.2028 | 0,52% p.a. |
| 19.03.2029 | 0,52% p.a. |
| 19.03.2030 | 0,52% p.a. |
| 19.03.2031 | 0,52% p.a. |
| 19.03.2032 | 0,52% p.a. |
| 19.03.2033 | 0,52% p.a. |
Das Papier kann durch den Emittenten mit einer Frist von 5 Tagen zum 19.03.2024 vorzeitig gekündigt werden. Danach ist eine Kündigung unter Einhaltung der gleichen Frist jedes Jahr zulässig. In diesem Fall erfolgt die Rückzahlung zu 100,00% des Nennwertes.
Hierbei handelt es sich um eine Senior Non Preferred Anleihe.
Emittent & Anleihe
| Emittent | Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. |
| Emittententyp | Bank/Finanzinstitut |
| Herkunft | Luxemburg |
Stammdaten
| Nominal | 1.000 |
| Währung | EUR |
| Zinslauf ab | 19.03.2021 |
| Fälligkeit | 19.03.2033 |
| Fälligkeit (J) | 7,23 |
| Emissionsvolumen | 15.000.000 |
Kennzahlen
| Rendite | 3,78 % |
| Rendite zu Bundeswertpapieren | +3,78 % |
| Stückzinsen | 0,40 % |
| Spread | -0,09 % |
Kupondaten
| Kuponart | Fest |
| Kupon | 0.52% |
| Kuponperiode | Jahr |
| Nächster Kupon | 19.03.2026 |
| Vorh. Kupon | 19.03.2025 |
| Tage seit Kupon | 280 |