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Note with Issuer Call Right - 10YNC3+1Y auf Festzins

Anleihe
WKN:  CP1ZPQ ISIN:  DE000CP1ZPQ7
Geld
85,14
Brief
-  
+0,08%
23.12.25
Depot/Watchlist
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Note with Issuer Call Right - 10YNC3+1Y auf Festzins (WKN CP1ZPQ, ISIN DE000CP1ZPQ7) Chart

Informationen zur Anleihe

Das Papier wird bei Fälligkeit zu 100,00 % des Nennwertes zurückgezahlt.

Es werden folgende Kupons fest ausgeschüttet:

Kupontermin Kupon
12.02.2022 0,30% p.a.
12.02.2023 0,30% p.a.
12.02.2024 0,30% p.a.
12.02.2025 0,30% p.a.
12.02.2026 0,30% p.a.
12.02.2027 0,30% p.a.
12.02.2028 0,30% p.a.
12.02.2029 0,30% p.a.
12.02.2030 0,30% p.a.
12.02.2031 0,30% p.a.

Das Papier kann durch den Emittenten mit einer Frist von 5 Tagen zu festen Terminen (12.02.2024, 12.02.2025, 12.02.2026, 12.02.2027, 12.02.2028, 12.02.2029, 12.02.2030) vorzeitig gekündigt werden. In diesem Fall erfolgt die Rückzahlung zu 100,00% des Nennwertes.

Hierbei handelt es sich um eine Senior Preferred Anleihe.

Emittent & Anleihe

Emittent Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A.
Emittententyp Bank/Finanzinstitut
Herkunft Luxemburg

Stammdaten

Nominal 1.000
Währung EUR
Zinslauf ab 12.02.2021
Fälligkeit 12.02.2031
Fälligkeit (J) 5,13
Emissionsvolumen 15.000.000

Kennzahlen

Rendite 3,52 %
Rendite zu Bundeswertpapieren +3,52 %
Stückzinsen 0,26 %
Spread -0,04 %

Kupondaten

Kuponart Fest
Kupon 0.3%
Kuponperiode Jahr
Nächster Kupon 12.02.2026
Vorh. Kupon 12.02.2025
Tage seit Kupon 315