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Wochenrückblick KW 41-2025: Beginnt jetzt der echte Belastungstest?!
Sehr geehrte Leserinnen und Leser,
getrieben wird die Stimmung weiterhin von KI-Euphorie und der Erwartung weiterer US-Zinssenkungen. Mit dem Start der Berichtssaison dürfte jedoch Volatilität zurückkehren – die Indizes notieren nahe ihren Hochs, Ausblick wird wichtiger als Vergangenheitszahlen. In den USA fehlen wegen des Government Shutdowns weiterhin zentrale Makrodaten. Die Märkte nehmen die Funkstille gelassen hin, während KI-Titel gefragt bleiben. In Europa belastet das Frankreich-Risiko nicht nur den CAC 40, sondern auch den Euro.
Der „Freitagsschock“!
Am Freitag, 10. Oktober 2025, gerieten die Märkte abrupt ins Rutschen, nachdem US-Präsident Donald Trump zusätzliche 100 % Zölle auf alle China-Importe ab 1. November ankündigte – als Antwort auf Pekings verschärfte Exportkontrollen für Seltene Erden.
Quelle: Onvista.de ; Bearbeitet JS Research GmbH, Stand: 12.10.25
Die Drohung ließ Aktienmärkte weltweit abkippen, und schlossen zumeist mit einem deutlichen prozentualen Tagesverlust, während Absicherungen und Safe-Haven-Ströme sprunghaft zunahmen. Peking verteidigte die Maßnahmen als lizenzbasierte Sicherheitskontrolle und signalisierte zugleich Gesprächsbereitschaft, was die Nervosität nur begrenzt dämpfte. Für High-Tech-und Rüstungsindustrien ist die Lage besonders brisant, da China über den Löwenanteil der weltweiten Verarbeitung seltener Erden verfügt.
Zinsen, Dollar & Technik!
Der Dollar erholt sich langsam nach seinem Tief bei 96,20 (nach der Fed-Senkung im September). Gleichzeitig stößt die 10-jährige US-Rendite an einen Widerstand bei 4,20 %. Ein Ausbruch hier könnte den Takt für Aktien, Gold und Growth-Werte vorgeben.
Gold und Silber auf Rekordniveau! Kupfer weiterhin knapp!
Gold hat zeitweise die Marke von 4.000,- USD/oz überschritten und bleibt in der Nähe seiner Rekordstände, gestützt von massiven Zentralbankkäufen, der US-Handelspolitik und ETF-Zuflüssen. Kurzfristig gilt die Zone 4.040,- bzw. 4.080,- USD als Widerstand.
Silber hingegen erreichte rund 50,- USD/oz (intraday teils darüber) und liegt damit rund +70 % seit Jahresbeginn im Plus. Neben dem sicheren-Hafen-Narrativ wirken Angebotsengpässe als Treiber.
Kupfer (3 Monats-LME) notierte bei ~11.000,- USD/t und damit +20 % YTD, begünstigt durch Lieferstörungen (u.a. in Chile und Indonesien), sowie die Aussicht auf niedrigere US-Zinsen.
Fazit und Ausblick: Zahlen, die zählen!
Die Hausse läuft, aber kommt jetzt der Realitätscheck? Stören die Zölle und Exportbeschränkungen oder helfen die Ausblicke der Schwergewichte? Bestehen die Unternehmen, bleibt Rückenwind für Q4. Fallen die Guidance-Lichter gedimmt aus, kehrt die Volatilität schneller zurück als vermutlich dem ein oder anderen lieb ist.
Der Shutdown dürfte die Veröffentlichung der US-Inflationsdaten weiter verzögern. Dafür startet die Q3-Berichtssaison mit den US-Großbanken. Am Dienstag sind Schwergewichte wie JPMorgan, Wells Fargo, Citigroup, Goldman Sachs dran, gefolgt von Bank of America und Morgan Stanley am Mittwoch, sowie aus Europa ASML, LVMH, Nestlé
CHANCE auf explosive Gewinne!
Zurück zu den „historischen Wurzeln“! Kurzes Kräftetanken für neue Hochs!
Mit seinem höchsten Stand seit 1980, wo Ende April die Feinunze Silber für 49,45 USD gehandelt wurde, macht der Silberpreis aktuell Anzeichen an diese sprichwörtlich „goldenen Zeiten“ anknüpfen zu wollen.
Millennial Potash
Steigende globale Nahrungsmittelnachfrage erfordert mehr Kali
Noch immer leiden Millionen Menschen Hunger. Eine Steigerung der landwirtschaftlichen Produktivität ist nötig.
Equinox Gold
4.000 US-Dollar je Feinunze Gold übersprungen
Rund 125 Prozent Plus in drei Jahren und etwa 50 Prozent Plus in einem Jahr - so die Entwicklung des Goldpreises.
Endeavour Silver / Discovery Silver
Silberpreis erreicht das höchste Niveau seit mehr als zehn Jahren
Es ist nicht mehr weit bis zum psychologischen Widerstand bei 50 US-Dollar je Feinunze Silber.
U.S. GoldMining / Mogotes Metals
E-Mobilität und künstliche Intelligenz erobern immer mehr Bereiche
Der Siegeszug der Elektrofahrzeuge ist nicht aufzuhalten. Gleiches gilt für die KI. Dies erfordert Rohstoffe, unter anderem Kupfer.
Sibanye-Stillwater / Sierra Madre Gold and Silver
Preisentwicklung bei Platin, Gold und Silber
Zwar haben die Platinpreise in 2025 Gold und Silber teilweise übertroffen, über die Jahre jedoch haben sie sich schlechter entwickelt.
+++ Im Sprintmodus +++
Jahrhundert-Chance? Hier wird Käuferdruck gebündelt! ETF-Hunger & Engpass – Bühne frei für den MEGA–Ausbruch!
Während Silber seine rekordverdächtige Preisrallye mit noch mehr Tempo fortsetzt, erweisen sich Investments in perfekt positionierte Silberminen-Entwickler wie Silver Tiger als ein immer attraktiverer Werte-Hebel.
Canada Nickel Company / Green Bridge Metals
Ohne Batteriemetalle keine grünere Zukunft
Ohne Batterien lässt sich Energie aus Sonne und Wind nicht speichern. Elektroautos sind ebenfalls auf die Speicherbatterien angewiesen.
IsoEnergy / Premier American Uranium
Nuklearreaktoren sorgen für Sicherheit
Das teuerste und größte US-Kriegsschiff, ausgestattet mit zwei Nuklearreaktoren, liegt in der Bucht von Mallorca vor Anker.
Doppelturbo Edelmetalle...
Von Buy-Ratings befeuert: Gold und Silber nehmen Tempo auf – jetzt entscheidet Timing!
Mit einem Plus von fast 50 % seit Jahresbeginn hat Silber mit Gold auf Augenhöhe atemberaubend performed. Und es sollte sogar noch weiterlaufen!
Axo Copper / Meridian Mining
Das rote Gold verteuert sich – dabei sein mit Kupferunternehmen
Gerade erst hat der Kupferpreis mit fast 10.700 US-Dollar je Tonne ein Zwölf-Monats-Hoch erreicht.
Engpass mit Ansage...
Defizitjahre voraus: Rohstoff knapper, Genehmigungen wertvoller – starke Pipelines werden belohnt!
Vom Überschuss-Märchen zur Knappheits-Realität: Produktionsausfälle und Verzögerungen ziehen die Lager leer, der Markt preist Defizit ein. Jetzt zählen Qualität und Geschwindigkeit – starke Projekte gewinnen an Wert!
Viele Grüße und ein glückliches Händchen beim Handeln,
Ihr
Jörg Schulte
Quellen: Quellen: marketscreener.com, onvista.de, Reuters.de, eigener Research, Bildquellen: tradingeconomics.com, onvista.de, MinerDeck, Intro Bild: stock.adobe.com,
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Über den Autor
RSS-FeedJörg Schulte betreibt die Internetseite js-research.de und beschäftigt sich speziell mit Bergbauunternehmen und Minenaktien aus allen Entwicklungsstufen. Zu den Unternehmen aus seiner Beobachtungsliste werden kontinuierlich Updates, Artikel über die Geologie und dem operativen Geschäft veröffentlicht. Dadurch sollen die Leser aktuelle Hintergrundinformationen erhalten, die sie anregen sollen, sich im Eigenstudium tiefer einzuarbeiten. Auf seiner Internetseite können Sie sich für den kostenlosen & unverbindlichen Newsletter eintragen, der Sie zeitnah über aktuelle Geschehnisse zu Werten aus der Beobachtungsliste und dem Rohstoffmarkt informiert.
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