In wirklichkeit wird zu jedem Fond eine tägliche Preisfeststellung gemacht. Oft sagen die Banken aber, daß die Fondsgesellschaften es nicht gemacht haben.
Dafür gibt es mehrere Gründe:
1. Die Fondsgesellschaft hat an einem Tag einen kräftigen verlust hinnehmen müssen. Da man die Anleger aber nicht erschrecken möchte und um weitere Fondszuflüsse nicht abzustellen, stellt man den Banken an diesem Tag keine Kurse durch. Am nächstem Tag muß die Fondsgesellschaft dann powern. Dann wird häufig schon mal mit Intradaytrading Kohle geschäffelt.
Ein Bsp. ist der VMR Internetfond von Förtsch und Maydorn. An einem Tag stieg der Internet comp. Index um 3%, gleichzeitig viel der Euro um 2% macht zusammen eine Steigerung von 5% als Benchmark.
Der Fond machte jedoch ein Minus mit 4%. Daraus ergibt sich ein Benchmarkminus von 9% an einem Tag.
Also was machte VMR ??
Sie stellten keinen Kurs an diesem Tag, obwohl es eine Preisfestellung gab (Ich habe das nachgeforscht, weil ich mir betrogen vorkam).
Am nächsten Tag stellten sie dann einen Kurs mit 5% Minus. Die Benchmark für die beiden Tage lag jedoch bei 6% Plus. Von dieser Differenz von 11% merkte wohl kaum jemand etwas.
Dies passiert jedoch bei anderen Fondsgesellschaften genauso.
2. Die übermittlungsfirma ist chronisch überarbeitet und versäumt es einfach für einige Fonds Kurse in die Systeme einzuspeisen.
Dies erkennt man daran, wenn am Vorabend keine aktuellen Kurse im System abrufbar sind; jedoch am Folgetag vor 13:00 Uhr die Kurse vom Vortag im System sind. Bekanntlich werden ja um 13:00 die neuen Preisfeststellungen gemacht.
Bei Deinem Depot kann eine solche verspätete einspielung jedoch nicht mehr berücksichtigung finden, da die Banken zwischen 23.00 und 24.00 ihre Buchungen für den folgenden Tag machen.
3. Einige Discountbroker leiden an chronischer Überbelastung (z.B. derzeit Comdirect und Bank 24)und aktualisieren ihre Daten nicht immer rechtzeitig.
P.S. Zu deinen Fonds:
Invesco Neue Märkte 978 409 Kurs 1.3.00 263,72 Euro
Ivesco GT Nippon Enterprises 973 793 Kurs 1.3.00 502,12 Euro
DAC UI Fond 978 172 Kurs 1.3.00 2220 Jap. Yen
und den Nordasia.com 979 217 Kurs 1.3.00 128.84 Euro
Ich hoffe, daß hilft Dir weiter.
