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NORDASIA.COM (C)
Fonds
WKN: 979217 ISIN: DE0009792176
109.113
106,83 €
-2,288 €
-2,10%
20:47:36 Uhr
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
1,14%
Fondsgröße
167 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des NORDASIA.COM (C)
| 7 Tage | -3,68% | lfd. Jahr | +12,77% |
| 1 Monat | -6,53% | 1 Jahr | +11,91% |
| 3 Monate | -5,27% | 3 Jahre | +25,05% |
| 6 Monate | +6,87% | 5 Jahre | -3,10% |
Strategie des NORDASIA.COM (C)
Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).
Fondsmanagement:
Herr Manuele Moi
Risiko
| Fondsvolumen | 166,50 Mio |
| Auflagedatum | 03.01.2000 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | 1,00% |
| Orderannahmesschluss | 12:00 |
| VL-fähig? | Ja |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 18,42 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,53 |
| 12-Monats-Hoch | 118,00 Euro |
| 12-Monats-Tief | 84,78 Euro |
| Tracking Error | 19,05 |
| Korrelation | 0,41 |
| Alpha | 0,95 |
| Beta | 0,22 |
| Information Ratio | 0,05 |
| Treynor Ratio | 41,33 |
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| Berenberg Emerging Asia Focus Fund R A | 148,16 € | -1,46% |
Ausschüttungen des Fonds
| 02.01.2018 | Ausschüttung | 0,020 € |
| 02.10.2017 | Ausschüttung | 0,21 € |
| 04.10.2016 | Ausschüttung | 0,13 € |
| 01.10.2015 | Ausschüttung | 0,38 € |
Stammdaten
| KVG | Amundi Deutschland GmbH |
| Fondsmanager | Herr Manuele Moi |
| Verwahrstelle | CACEIS Bank S.A., Germany Branch |
| Aufgelegt in | Deutschland |
| Auflagedatum | 03.01.2000 |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |