Steinhoff International Holdings N.V.

Und was ist mit der Dezember Deadline vom PIC?

Wir haben doch mittlerweile alle gelernt... Deadlines sind da um verschoben zu werden !

Da geb ich wenig drauf...

Im Entwurf vom 17.05.2019 zum "English Security Agreement", welches unter

beta.companieshouse.gov.uk/company/...MBb5mrzd94gKJhtXY-AJirQ

bereits Bestand hat, wurden die beiden Intercompany Loans von Omega Enterprises GmbH als Gläubiger und SEAG als Schuldner über 654.247.000 € und von Tau Enterprises GmbH als Gläubiger und SEAG als Schuldner über 903.615.000 € im Schritt 2 des Hive Down zu einer Schuld der Steenbok Newco 6 A ggü. diesen beiden Gesellschaften.

Das heißt: die Liste der Security Assets unter Schedule 2 (siehe Link) wird um diese beiden "Assigned Relevant Contracts" erweitert werden, also ca. 1,55 Mrd € dazu und auf die Anteile der Steenbok Newco 10 SARL werden, wie es der Entwurf des "English Security Agreement" vorsieht, meine heiß geliebten "Share Pledge Agreements" abgeschlossen werden.

" Wenn die Firma immer noch am gründen und umstrukturieren ist, wird es nicht verwunderlich sein das man mittlerweile noch zu keiner Klagelösung gefunden hat..."


Meines Erachtens steht das Global Settlement in keinem direkten Zusammenhang mit der Umstrukturierung.

@Dirty

Ich gehe davon aus, dass Newco 7,8 und 9 noch nicht vorhanden (registriert) sind, oder ?

Wenn die Umstrukturierung abgeschlossen ist, was bewirkt das für uns als Aktionäre ?

Jetzt sind alle Steenbok Newcos in England registriert, auch die von Jersey und Luxembourg.
Nr. 10 war der letzte im Bunde.
Mal abwarten, in den nächsten Tagen, Anfang des Jahres wird wohl die Besicherungswerte eingebracht sein.
Problem bei der Newco 10 war die Steinhoff Service GmbH. Da waren noch steuerrechtliche Verfahren anhängig.
Wie da das Ergebnis ist, kann ich nicht sagen.
Diese alte Fregatte ist nicht im Hau-Ruck-Verfahren wieder flott zu bekommen.
Gut Ding will Weile haben ;-)

Unter diesem Link habt ihr sie alle zusammen:

beta.companieshouse.gov.uk/search?q=STEENBOK+NEWCO

Mein Magen und Kopf macht es auch nicht mehr lange auf ATL Niveau mit

Meine Erfahrungen sagen mir aber: Pobacken zusammen kneifen und aussitzen

Bisher bestehen Security Assets in Höhe von 7.457.114.077,37 € lt. English Security Agreement.
Diese basieren auf ehemaligen internen Forderungen.
Mit den jetzt hinzukommenden erweitert sich dies auf mindestens: 9.014.976.077,37 €
Mindestens deshalb, weil für Tau und Omega Loans  auf die Werte im Annex 5, des SEAG Proposals datiert von 30.09.2018 zurückgegriffen wurde und es mittlerweile dort aufgelaufene Zinsen gibt.

Das wäre der Stand für das SEAG CVA.

Beim SFHG CVA wäre Steenbok Newco 2 A der Ansprechpartner.
 

geklärt.
Wäre toll, wenn wir jetzt wüßten welche (Rest)Werte + Cash dem noch gegenüberstehen !?

von mir an IR bezüglich Fortschritt der Klagen insbesondere VEB/Tilp

Hi Jan
Both processes have been suspended. We will inform the market as and when there is new information.

Regards

Steinhoff Investor Relations

Welche Schritte fehlen jetzt  noch zum Abschluß der Restrukturierung und wie ist dann eigentlich das Verhältnis von Absicherung zu Schuldenstand.

Ich glaube, dass die Gläubiger mehr Sicherheiten haben, als der Schuldenstand beträgt und Steinhoff also Reserven hat.

Es handelt sich hierbei um gesicherte interne Forderungen, die einen Wert darstellen zur Besicherung der externen Schulden, das ist kein Cash.
Jeder einzelne Chargor in der Tabelle hat sich verpflichtet, die im jeweiligen ARC vereinbarte Summe aufzubringen und zu bezahlen, das steht im "English Security Agreement" unter 2.1 so drin.
Wie er diese Summe aufbringt, ob er dazu eine nachrangige Schuldverschreibung aufsetzt oder nach Ende der LUA Sperrfrist noch über andere finanzielle Werte verfügt, geht daraus nicht hervor. Wie lange er Zeit hat, wissen wir.

Erstrangige Sicherheit wurde schon im LUA nicht nur über die Schuldsumme sondern auch über die auflaufenden Zinsen und Gebühren vereinbart.
Wenn man Sicherheiten für auflaufende Zinsen bis 31.12.2021 vorhält, ist natürlich etwas mehr aufzubringen.
Schön wenns nicht gebraucht würde.

Die anderen Fragen kann ich dir ehrlicherweise so jetzt nicht beantworten.

der Eintrag von  STEENBOK NEWCO 10 SARL in London bringt nur Ordnung in den Konzern. Die Vergleichsverhandlungen dürften von diesen Firmenverschmelzungen wohl kaum beeinflusst werden.

Dirty kennt sich ja bestens aus. In Newco 10 sind deutsche Briefkastenfirmen übertragen. Sie sind alle nicht bilanzierungspflichtig, haben also alle nach § 241a HGB keine nennenswerten Geschäftstätigkeiten. Wie in allen Konzerngesellschaften  kontrollieren die Gläubiger auch hier eventuelle Zahlungen an diese Gesellschaften und haben die Forderungen auf der Aktivseite (Höhe nach Dirty 1,7 Mrd.) beschlagnahmt (die Verbindlichkeiten der Passivseite interessieren die Gläubiger nicht).
 

+- für Steinhoff 0 ausser Zinsen,was dazu kommt.

Leider nicht +/- Null.
Es sind gesicherte Forderungen aus Firmen, die Hauptbestandteil des Cashpoolings waren und mit dem Einfrieren im letzten Jahr auf den Forderungen und Verbindlichkeiten festsaßen.
"Halten und Verwalten von Geschäftsanteilen, Cashpooling, Servicetätigkeiten (z. B. Verwaltung von Bonuszahlungen), Holdingfunktion, Zahlungsabwicklungen (Zahlstellenfunktion), Buchhaltung (incl. Konzernrechnungslegung), Controlling, Personalabrechnungen, Treasury, IT und Verwaltung der Steuern um hier mal aus den Beschreibungen der Firmenaufgaben zu zitieren.

Die Gläubiger interessiert, wie Souza es trefflich formulierte, lediglich das Potenzial der Forderungen.

Und wer interessiert sich für die Verbindlichkeiten?
Möglicherweise werden diese am Ende der Wohlverhaltensphase Bestandteil einer umfassenden Friseurleistung ;-)
Das CVA Verfahren gäbe dies her.

erstmal ausdem schlammessel raus.
Ich müsste mal ganze laden übernehmen,alles auf spar modus.

nach deine meinung,Dirty?

Friseur wäre prima. Die Hedgis haben sich eh schon die Tasche vollgemacht. Wir mit den Kruppis wären jetzt mal dran.