Polytec - ein solider Wachstumswert

Umsatz, EBITDA, EBIT und Ergebnis sind gestiegen, geplante Jahreszahlen wurden bestätigt.

www.finanznachrichten.de/...z-herausforderndem-umfeld-015.htm

Hier der CEO im Börsenradio:
www.brn-ag.de/...riges-Marktumfeld-Markt-ruecklaeufig-Polytec

Läuft  lt. CEO "nach Plan", gibt somit keinen Grund mehr für die massive Unterbewertung.

Buchwert 9,40 Euro - Kurs 3,26

www.nachrichten.at/wirtschaft/...erk-bestaetigt;art15,4076972

www.krone.at/3869146

boerse-social.com/page/newsflow/..._zahlen_schaffen_vertrauen

www.finanzen.at/analyse/polytec-buy-1024018

Es hat sich ein schöner Aufwärtstrendkanal gebildet. Der nächste Schub könnte anstehen, die obere Begrenzungslinie führt dann schon Richtung 5 Euro:

BAADER-Helvea Equity Research, München (Peter Rothenaicher) 14. August 2025 Buy EUR   4,00
M.M.Warburg Research, Hamburg (Marc-Rene Tonn) 14. August 2025 Buy EUR   4,90
ODDO BHF SCA Research, Wien (Markus Remis) 19. August 2025 Outperform EUR   4,00
Durchschnitt Kursziel EUR   4,30

www.polytec-group.com/investor-relations/...mationen/analysen

www.wienerborse.at/uploads/u/cms/files/...nstag-wien-2025.pdf

Wäre interressant zu fragen, ob Polytec bei BYD in Ungarn liefern wird...

Heute Morgen hat jemand einen ganzen Batzen auf den Markt geworfen. So groß war der zwar nicht. Bei einem Wert, der so gut wie nicht gehandelt wird, knallt es dann trotzdem.

ja, habs zufällig gesehen und noch schnell einen ordentlichen Abstauber bei 2,98 rein bekommen, da die Kursfindung länger gedauert hat....

Nachdem der Aufwärtstrendkanal nach unten verlassen wurde erfolgt nun ein Test der Aufwärtstrendlinie und der 200-Tagelinie gleichzeitig:

Am 13.11. kommen die Q3-Zahlen. Auch für 2026 sind die Termine schon eingetragen. Dividende soll es lt. Analysten für 2025 auch geben, der Zahltag ist der 11.6.2025.

www.polytec-group.com/investor-relations/kalender

Polytec übernimmt die serienreife Fertigung...

plasticker.de/...Haidlmair_und_Polytec_zur_Industrialisierung

www.finanznachrichten.de/...zusammenarbeit-vereinbart-015.htm

www.tips.at/nachrichten/kirchdorf/...achhaltige-logistikboxen

Interessant auch der CEO zu dem Produkt:  "Wir bewerten dessen Potenzial als äußerst vielversprechend."

Wird es wahrscheinlich bei der HV im Juni zum anfassen geben...

Ask
3,06    51249 Stk.
3,09    3108 Stk.
3,10    27434 Stk.

andererseits im Bid bei 2,60 Euro 500.000 Stück!!, das entspricht ja ca. einem Monatsumsatz an der Wiener Börse....

Ich erwarte wieder ein positives Ergebnis. Wäre dann das 4.Quartal hintereinander, dass Polytec wieder Gewinne schreibt....

www.polytec-group.com/investor-relations/kalender

Kurs: 3,01 Euro
Buchwert: knapp 10 Euro

Positive Entwicklung der Ertragslage im 3. Quartal fortgesetzt

Der Konzernumsatz der POLYTEC GROUP betrug in den Monaten Jänner bis September 2025 EUR 514,8 Mio. und lag damit 1,5% über dem Vergleichszeitraum des Vorjahres (Q1-Q3 2024: EUR 507,1 Mio.). Der Anstieg ist überwiegend auf erhöhte Werkzeug- und Entwicklungsumsätze zurückzuführen.

Das operative Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) stieg in den ersten neun Monaten 2025 im Vorjahresvergleich von EUR 1,4 Mio. auf EUR 8,9 Mio. Die EBIT-Marge erhöhte im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 1,4 Prozentpunkte von 0,3% auf 1,7%.

Das Ergebnis nach Steuern der Monate Jänner bis September 2025 drehte sich sehr deutlich ins Positive und belief sich auf EUR 2,4 Mio. (Q1-Q3 2024: EUR -7,4 Mio.). Dies entspricht einem Ergebnis je Aktie von EUR 0,10 (Q1-Q3 2024: EUR -0,32).

Das Management der POLYTEC Holding AG geht für das gesamte Geschäftsjahr 2025 aus heutiger Sicht von einem geplanten Umsatz in der Größenordnung von EUR 660 Mio. bis EUR 680 Mio. aus und strebt eine EBIT-Marge von rund 2,5% an. Weiters wird für das Gesamtjahr 2025 ein positives Ergebnis nach Steuern angepeilt.

www.finanznachrichten.de/...-im-3-quartal-fortgesetzt-015.htm

Wie erwartet, das 4. Quartal in Folge mit Gewinn abgeschlossen. Damit sollte es erstmals wieder eine Dividende (ca. 5 Cent) für 2025 geben.

"Des Weiteren wird angestrebt, die Umsätze im Marktbereich "Smart Plastic & Industrial Applications" mittelfristig auf rund 30% des Konzernumsatzes zu erhöhen. Daraus resultierend, soll sich die Ertragslage weiter verbessern. "

Das könnte mit den neuen vernetzbaren Logistikboxen zusammen hängen:
www.finanznachrichten.de/...zusammenarbeit-vereinbart-015.htm

Polytec setzt die avisierten Effizienzsteigerungen um. Wenn man berücksichtigt, dass in den diesjährigen Zahlen noch Einmaleffekt enthalten sind, die erst im nächsten Jahr wirksam werden, muss man hier ein Kompliment aussprechen. Die scheinen die Kurve zu kriegen.

@juche: mit dieser schlankeren Struktur könnte das Unternehmen auch wieder neue Idee - wie die von Dir aufgezeigten Boxen - effizient umsetzen. Mich erstaunt, dass sich diese Entwicklung nicht im Kurs widerspiegelt. Vielleicht will man die Umsetzung in Idar-Oberstein auch noch in den Büchern sehen. Ich bin gespannt wie es weitergeht.

ja, ist gut gelaufen heute, Zahlen wurden von den Aktionären doch noch gewürdigt, dritthöchster Börsenumsatz im letzten Quartal heute und Schlusskurs zum Tageshöchst mit + 5 %.
So kann es weiter gehen...

Genau noch 200 % nach oben bis zum bestätigten Buchwert von 9,50 Euro.

3,17 Euro

Die Q3-Zahlen finde ich gut und kamen auch bei den Analysten und Matejka im Call mit CFO Mühlböck durchaus gut an.

Es ist mit 1,7% EBIT noch keine überragende Ertragskraft zurückgekehrt, aber meiner Meinung nach unter den aktuell vorherrschenden Rahmenbedingungen und nach 3 Verlustjahren durchaus beachtlich - die Richtung stimmt jedenfalls, was auch die vier positiven Quartale in Folge untermauern.

Kostendisziplin steht vor Umsatzwachstum und die exekutierten Personalkürzungen werden nächstes Jahr voll wirksam werden. Das Werk Weierbach in Idar-Oberstein wird per April 2026 geschlossen, 3 Mio. Einmalkosten stecken im 1. Halbjahr 2025 schon drinnen. Etwas Umsatz fällt weg, dafür sind die ertragsseitigen Verwerfungen Geschichte.

Das Ziel des 30%igen mittelfristigen Umsatzanteil mit Smart Plastic war großes Thema und von hohem Interesse. Entsprechende Produkte und ein großer Kunde (in USA) konkretisieren sich, wird aber erst 2027 so richtig anlaufen.

CFO erwartet ca. 3,5-4,0% EBIT in 2026 und bis zu 6% in späteren Jahren. 8% wie in den besten Jahren vor Corona sieht Mühlböck derzeit als nicht umsetzbar.

Bei positivem Jahresergebnis 2025 (wovon auszugehen ist) gibt's auch wieder Dividende. Ich erwarte nach den Ausfällen in den letzten beiden Jahren 0,10 € Dividende für 2025, in etwa ein Pay-out-ratio von 50%.

Der schwächelnde Quartalsumsatz in Q3 lag an deutlicher Delle bei Smart Plastic (auch noch in Q4 zu erwarten) und dem Stillstand nach Cyber-Attacke bei Jaguar LandRover in GB im kompletten September und halbem Oktober.

Ich hatte große Sorge, dass dieser Ausfall beim drittgrößten Kunden in Q3 ein positives Ergebnis zunichte machen würde - Polytec scheint aber seine Kosten mittlerweile gut im Griff zu haben und auch derartige Verwerfungen abfedern zu können. Ein sehr gutes Zeichen, wie ich finde!

Bessere Zeiten liegen vor uns - der Aktienkurs wird über kurz oder lang auch die positiven Entwicklungen entsprechend widerspiegeln.

Danke für die interessanten Informationen über den Conference Call.

Auch im Chart gibt es positive Signale:
Ausbildung einer Unterstützungslinie durch Dreifachtief bei 2,90 Euro. 38-Tagelinie und 200-Tagelinie wurden zurück erobert. Nächstes Ziel sollte die Überwindung des Jahreshochs bei 3,65 Euro sein.

13.11.2025 10:18:00
Polytec buy

Die Analysten von Warburg Research haben sowohl ihr Anlagevotum "Buy" als auch ihr Kursziel von 4,9 Euro für die Aktien der heimischen Polytec bestätigt. Der zuständige Experte Marc-René Tonn bewertete die vorgelegten Drittquartalszahlen des Automobilzulieferers in einem herausfordernden Marktumfeld als solide.

Die Umsatzentwicklung im abgelaufenen Quartal lag etwa auf dem Vorjahresniveau. Das operative Ergebnis EBITDA wuchs zur Vergleichsperiode hingegen deutlich an und lag damit im Rahmen der Schätzungen von Warburg.

Die Erwartungen für die Gewinnentwicklung und die Dividendenausschüttungen des Unternehmens wurden unverändert belassen. Die Prognosen für den Gewinn je Aktie lauten für die Jahre 2025 bis 2027 weiterhin auf 0,24 bzw. 0,46 sowie 0,66 Euro. Die Dividendenschätzung beläuft sich auf 0,05 Euro je Anteilsschein für 2025 und auf 0,15 bzw. 0,20 Euro je Aktie für 2026 bzw. 2027.


www.finanzen.at/analyse/polytec-buy-1042766

industriemagazin.at/news/...rlogistik-europa/#blockid-6772132