3 Monate abgelaufen
31. März 2020
31. März 2019
Der Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit:
Jahresfehlbetrag
$ (1.209) $ (4.041)
Anpassungen zur Überleitung des Nettoverlusts zum Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit:
Abschreibungen
46§48
Aktienbasierte Vergütung
397§348
Gewinn aus der Änderung des beizulegenden Zeitwerts der Gewährleistungshaftung
(3,845)§(529)
Operating-Leasing, abzüglich der Einnahmen aus Untermietverhältnissen
99§0
Änderungen der betrieblichen Vermögenswerte und Schulden:
Rechnungsabgrenzungsposten und sonstige kurzfristige Vermögenswerte
611§9
Abbrechnungsverbindlichkeiten
(947)§1,553
Rückstellungen und sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten
506§(1,235)
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit
(4,342)§(3,847)
Cashflow aus Investitionstätigkeit:
Kauf von Anlagevermögen
(2)§(fünfzehn)
Cashflow aus Investitionstätigkeit
(2)§(fünfzehn)
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit:
Einnahmen aus der Ausübung von Aktienoptionen
0§5
Erlös aus dem Verkauf von Stammaktien abzüglich Emissionskosten
5,291§5,516
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
5,291§5,521
Auswirkung von Wechselkursänderungen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente
(33)§(11)
Nettoveränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente
914§1,648
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Berichtszeitraums
10.735§7,134
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Ende des Berichtszeitraums
11.649§8,782
Ergänzende Angaben zu Cashflow-Informationen:
Barzahlung für Zinsen
0§1
Barzahlung für Steuern
6§2
Sachanlagen und Finanzierungstätigkeit:
Käufe von Sachanlagen in Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und Rückstellungen
23 $ $ 41
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