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Seite F-27
docoh.com/filing/1635088/...044672/ROIV-S1#highlight=medigene
Es könnte ein Börsengang anstehen. (Cytovant würde bestimmt mit einem Mehrfachen der MDG-Marktkapi starten.., wetten ?)
"Cytovant Sciences HK Limited
In March 2020, Cytovant Sciences HK Limited (“Cytovant”), a subsidiary of the Company, issued and sold 20,085,301 SeriesA-1preference shares at a purchase price of $1.17per share to third party investors for aggregate net proceeds of $22.5 million after deducting offering costs. The preferred stock is convertible into ordinary shares of Cytovant at any time at the option of the investor, or automatically upon a qualified initial public offering (“Qualified IPO”) as defined in the subscription agreement. If a Qualified IPO is not completed within five years of the initial investment, Series A preference shareholders can force a sale or liquidation of Cytovant. The SeriesA-1preference shares are classified as redeemable noncontrolling interest in the accompanying consolidated balance sheets and consolidated statements of shareholders’ equity and redeemable noncontrolling interest as the Company can be obligated to repurchase the Series A-1 preference shares upon the occurrence of certain contingent events outside the Company’s control. No dividends shall accrue or be payable on the convertible and redeemable preferred stock unless otherwise determined by the board of directors of Cytovant. The Company did not accrete changes in the redemption value as of March 31, 2021 as the Company considers the events leading to a redemption of the convertible and redeemable preferred stock as not probable."
Übersetzung (deepl)
"Cytovant Sciences HK Limited
Im März 2020 emittierte und verkaufte Cytovant Sciences HK Limited ("Cytovant"), eine Tochtergesellschaft des Unternehmens, 20.085.301 Vorzugsaktien der Serie A-1 zu einem Kaufpreis von 1,17 $ je Aktie an Drittinvestoren für einen Nettoerlös von insgesamt 22,5 Mio. $ nach Abzug der Emissionskosten.
Die Vorzugsaktien sind nach Wahl des Investors jederzeit in Stammaktien von Cytovant umwandelbar oder automatisch bei einem qualifizierten Börsengang ("Qualified IPO") gemäß der Definition im Zeichnungsvertrag. Kommt ein qualifizierter Börsengang nicht innerhalb von fünf Jahren nach der Erstinvestition zustande, können die Vorzugsaktionäre der Serie A einen Verkauf oder eine Liquidation von Cytovant erzwingen.
Die Vorzugsaktien der Serie A-1 werden in der beiliegenden konsolidierten Bilanz und der konsolidierten Eigenkapitalaufstellung als rückzahlbare nicht beherrschende Anteile ausgewiesen, da das Unternehmen verpflichtet sein kann, die Vorzugsaktien der Serie A-1 zurückzukaufen, wenn bestimmte Ereignisse eintreten, die außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen.
Auf die wandelbaren und rückzahlbaren Vorzugsaktien fallen keine Dividenden an, es sei denn, der Verwaltungsrat von Cytovant beschließt etwas anderes.
Das Unternehmen hat Änderungen des Rücknahmewerts zum 31. März 2021 nicht akkumuliert, da es die Ereignisse, die zu einer Rücknahme der wandelbaren und rückzahlbaren Vorzugsaktien führen, als unwahrscheinlich erachtet."
Übersetzt mit www.DeepL.com/Translator (kostenlose Version)
docoh.com/filing/1635088/...044672/ROIV-S1#highlight=medigene
Es könnte ein Börsengang anstehen. (Cytovant würde bestimmt mit einem Mehrfachen der MDG-Marktkapi starten.., wetten ?)
"Cytovant Sciences HK Limited
In March 2020, Cytovant Sciences HK Limited (“Cytovant”), a subsidiary of the Company, issued and sold 20,085,301 SeriesA-1preference shares at a purchase price of $1.17per share to third party investors for aggregate net proceeds of $22.5 million after deducting offering costs. The preferred stock is convertible into ordinary shares of Cytovant at any time at the option of the investor, or automatically upon a qualified initial public offering (“Qualified IPO”) as defined in the subscription agreement. If a Qualified IPO is not completed within five years of the initial investment, Series A preference shareholders can force a sale or liquidation of Cytovant. The SeriesA-1preference shares are classified as redeemable noncontrolling interest in the accompanying consolidated balance sheets and consolidated statements of shareholders’ equity and redeemable noncontrolling interest as the Company can be obligated to repurchase the Series A-1 preference shares upon the occurrence of certain contingent events outside the Company’s control. No dividends shall accrue or be payable on the convertible and redeemable preferred stock unless otherwise determined by the board of directors of Cytovant. The Company did not accrete changes in the redemption value as of March 31, 2021 as the Company considers the events leading to a redemption of the convertible and redeemable preferred stock as not probable."
Übersetzung (deepl)
"Cytovant Sciences HK Limited
Im März 2020 emittierte und verkaufte Cytovant Sciences HK Limited ("Cytovant"), eine Tochtergesellschaft des Unternehmens, 20.085.301 Vorzugsaktien der Serie A-1 zu einem Kaufpreis von 1,17 $ je Aktie an Drittinvestoren für einen Nettoerlös von insgesamt 22,5 Mio. $ nach Abzug der Emissionskosten.
Die Vorzugsaktien sind nach Wahl des Investors jederzeit in Stammaktien von Cytovant umwandelbar oder automatisch bei einem qualifizierten Börsengang ("Qualified IPO") gemäß der Definition im Zeichnungsvertrag. Kommt ein qualifizierter Börsengang nicht innerhalb von fünf Jahren nach der Erstinvestition zustande, können die Vorzugsaktionäre der Serie A einen Verkauf oder eine Liquidation von Cytovant erzwingen.
Die Vorzugsaktien der Serie A-1 werden in der beiliegenden konsolidierten Bilanz und der konsolidierten Eigenkapitalaufstellung als rückzahlbare nicht beherrschende Anteile ausgewiesen, da das Unternehmen verpflichtet sein kann, die Vorzugsaktien der Serie A-1 zurückzukaufen, wenn bestimmte Ereignisse eintreten, die außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen.
Auf die wandelbaren und rückzahlbaren Vorzugsaktien fallen keine Dividenden an, es sei denn, der Verwaltungsrat von Cytovant beschließt etwas anderes.
Das Unternehmen hat Änderungen des Rücknahmewerts zum 31. März 2021 nicht akkumuliert, da es die Ereignisse, die zu einer Rücknahme der wandelbaren und rückzahlbaren Vorzugsaktien führen, als unwahrscheinlich erachtet."
Übersetzt mit www.DeepL.com/Translator (kostenlose Version)
