K+S wird unterschätzt

#63536

=> Heute scheint es doch kein guter Tag für Put Optionen zu sein. ;-)
Schauen wir mal, was die BigBoys von drüben später machen.

jetzt bleib ich mal drin  geht nämlich auf € 22 .  War heute morgen schon taxiert die € 22 . Dachte ich mir  .
Heute wird Geld verdient  

Was immer man als "Enttäuschung" im Zahlenwerk ansieht oder ansehen mag, der derzeitige Kurs entspricht in keinster Weise dem positiven Zustand und der mittelfristigen Perspektive von K+S.

Aus meiner Sicht bleibt bei der positiven Prognose nur eines.... Zukaufen

Außerdem das 90% der Energie für 2023 zu für Europa sehr günstigem Preisen  schon gesichert sind . Das stimmt auch für 2023 optimistisch zumal zur nächsten Pflanzperiode mit anziehenden Kaliverkäufen  gerechnet wird ( K+S) . Der Gewinn von K+S ist jetzt schon nach 9 Monaten höher als der Jahresgewinn  beim bisher besten Ergebnis im Jahre 2008 . Auch das nächste Jahr 2023 sollte das Jahresergebnis von 2008 übertreffen.
Das alles ist doch sehr rosig , so das man das kaum glauben kann.

         Glück der Ukraine und allen Investierten  

Der bereinigte freie Cashflow in Q3 beträgt 580,3 Mio € und übertrifft damit den Konsens von 443,6 Mio.

zu Werra2060 mit der Berechnung des Fair Value von K+S mit 42,40 EUR/Aktie auf Seite 8

www.kpluss.com/.downloads/ir/2022/q3-2022/...0-kennzahlen.pdf

Projekt Werra2060 soll bis zu 7,8 EUR/Aktie bringen. In den 42,40 EUR sind erstmal 2,6 EUR eingepreist.

..wollte ich auch gerade Posten. ;-)
Das mit den 42,40 Euro pro Aktie ist bei der November Präsentation auf Seite 18 zu finden.

Noch nicht mal die 22 € wurde geknackt.

vom Laien weit und breit nichts zu sehen und bis jetzt kein Kommentar....schon seltsam :D

hatte eigentlich gedacht, dass er schreibt als K+S heute unter 20,50 abtauchte...

Eine kleine Empfehlung bei den Amis und schon läuft die Aktie, die Rendite höher wie die Inflation, dazu noch eine kleine Währungswette das im Juni der Dollar bei über 1.05 zum Euro steht, dann sind für die Amis 15% Rendite drinnen. Da gibt es einige Haie im Becken die von solchen Konstellationen träumen und leben, das nicht mal schlecht. Muss ja nicht immer Short sein , womit Sie ihr Geld verdienen , da sind diese „Firmen“ flexibel und setzen sich für relativ wenig Geld in den AR . Der Cash bestand aus 2022 , von K+S reicht locker für 30% der Aktien. Das ist eine Überlegung Wert.

            Glück der Ukraine und allen Investierten  

Das weil die Inflationsrate in den USA sinkt und die Zinsen vielleicht doch nicht so stark steigen. Ist da etwa Eile beim Einkauf in der Euro Zone geboten?

          Glück der Ukraine und allen Investierten  

nicht mehr.

Wie immer wird künftig bei K+S alles besser. Jetzt gar schon ein Zeithorizont bis 2060 ! Es wird immer lächerlicher!

Aber 2023 wird ja auch schon richtig knallen... Wenn, ja wenn.....


Meldung vom 11.08.2022:

"...Auch unter der Annahme einer um 25 % reduzierten Gasverfügbarkeit an den deutschen Standorten sowie einer Gasumlage (Aktivierung
§26 EnSiG) im vierten Quartal, welche sich in Kombination mit einem niedrigen dreistelligen Millionen-Euro-Betrag negativ auswirken würden, erwartet K+S im Geschäftsjahr 2022 weiterhin eine starke Steigerung des EBITDA auf 2,3 bis 2,6 Mrd. €...."

Meldung vom 10.11.2022:

"...Unter der Annahme, dass es an den deutschen Werken keine Produktionseinschränkungen durch Engpässe bei der Verfügbarkeit von Erdgas gibt, erwartet K+S nun ein EBITDA für das Geschäftsjahr 2022 von rund 2,4 Mrd. €..."


M.a. Worten:

Einschließlich der noch im Sommer 2022 angedachten Gasumlage die sich mit einem niedrigen dreistelligen Millionen-Euro-Betrag negativ ausgewirkt hätte, wurde ein EBITDA zw. 2,3 - 2,6 Mrd. Euro prognostiziert.

Nunmehr fällt die Gasumlage fort, sodass sich die Bandbreite eigentlich um einen dreistelligen Millionen-Euro-Betrag erhöhen sollte.
Nun können wir gerne darüber diskutieren, was ein niedriger dreitstelliger Millionen-Euro-Betrag ist. Doch wohl mindesten 200 Millionen Euro, gell.

De facto wird die Bandbreite aber auf 2,4  Mrd. Euro eingedampft.

Ich nenne das eine verdeckte Gewinnwarnung. Und genau das hat der Markt erkannt.  

Aber in Zukunft wir ja alles besser (!)  

Bei den absoluten Zahlen genauso lächerlich immer weiter noch ein Haar in der Suppe zu suchen.
Der DAX wird heute beispielsweise von Zalando angeführt. Mal deren Zahlen gesehen?  
Ich war hier auch immer skeptisch, muss aber sagen, dass ich trotz der verkappten Gewinnwarnung mehr als positiv von den Q3-Zahlen überrascht bin. Wenn der Düngemittelmarkt langsam wieder ins Gleichgewicht kommt und die Mengen anziehen, dürfte da nächstes Jahr noch die ein oder andere dicke Überraschung drin sein.
Und: Für das Geschäftsjahr vermutlich knapp unter 8 Euro pro Aktie Gewinn, statt Verbindlichkeiten Cash, die hohe Dividendenrendite, der Buchwert pro Aktie etc. - Brauerei hat schon recht, wenn er hier auf "Finanzinvestoren" hinweist.
Bei diesem Aktienkurs lohnt sich das Aufkaufen und  Ausschlachten .... die Bwertung ist hier das einzig lächerliche.  

investiert un den Einstieg verpasst,  

Nachdem der Kurs heute allen Unken Rufen nicht gefallen ist, wird dieser steigen und zwar zeitnah.
Viele die Short gegangen sind, müssten zittern, weil sie zurückkaufen müssen.

hatte ich gestern recht oder hatte ich recht? :D

nichts wird passieren! Schlusskurs gestern = Schlusskurs heute (Centabweichungen)

von 2016 bis fast 2019 gab es auch mehr oder weniger eine Seitswärtsbewegung...

Blumenstiel: Wirklich zufrieden kann man heute mit dem K+S-Kurs aber nicht sein, wenn der MDAX um 4,5% steigt und K+S gerade mal den Vortageskurs hält.

Dieses hin und her mit 10% rauf und runter ist ja auch nichts wahres. Jetzt Melden sich die „Analysten“, die brauchen eine Nacht , morgen dann 4% rauf und dann bis April immer leicht Bergauf. Begleitet von den Quartalszahlen und Meldungen zum Aktienrückkaufprogramm und oder zur Dividendenausschüttung .

          Glück der Ukraine und allen Investierten  

Heute war der Tag der Zahlen bei K+S, wie ich finde, starke Zahlen. Börsenteilnehmer haben heute verstärkt bei dem starken Index Shares gewählt die seit Tagen ind er Seitwärtslinie verharrten. Das war für heute auf jeden Fall der richtige Weg, um nichts falsch zu machen.
Denn wie ein Wert bei guten Zahlen dennoch unter die Räder kommen kann, hat man vor kurzem bei Mercedes und der Post gesehen.

Aber dass sich K+S so stark heute gehalten hat, werte ich für Top. Jetzt werden wir in den nächsten Tagen sehr schnell in andere Regionen kommen, weil die Shorter (die vor MOnaten den Kurs stark mit gedrückt haben) sich wieder eindecken müssen. Andere Instituelle werden bei diesen Zahlen ebenso aufmerksam werden, eine Lawine beginnt und ich habe mich gut und ordentlich wieder positioniert.

Warten wir es ab, wie sich der Wert in den nächsten Tagen schlägt, ich bleibe dabei, eher positiv als negativ.

Es könnte hinhauen muss aber nicht  

Das war für k&S ein sehr starker Tag
Gute Zahlen  Shop wollten drücken
Ging in die Hose
Also kommt heute noch besser