Godmodetrader: Letzte Longpositionen abgeladen

11.04. 20:00
Godmodetrader: Letzte Longpositionen abgeladen
(©GodmodeTrader - http://www.godmode-trader.de)



Im Verlauf der heute endenden Woche haben wir die Longpositionen aus den GodmodeTrader Musterdepots sukzessive verkauft, um a) Gewinne zu sichern, b) auf die aktuell nervöse Marktlage zu reagieren und um c) die nächsten Tradeserien vorzubereiten.

Heute haben wir die letzten restlichen Longpositionen abgeladen.

Damit haben wir die Kurserholung ausgehend von März dieses Jahres erfolgreich handeln können.

Exakt im März Low waren wir von short auf long gewechselt. Auch in dieser deutschen Light Trackbox hatten wir mit einer kleinen Meldung darauf hingewiesen.

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12.03. 15:04 DAX - Potentieller mittelfristiger Trendwendepunkt!


Die Indizes bewegen sich nun seit dieser Woche in hochvolatilen labilen Phasen. Die US Earningssaison hat begonnen, der Irak Krieg ist "gewonnen". 2 wesentliche nachrichtentechnische Faktoren. Zum ersten Punkt der Earningssaison läßt sich festhalten, daß jetzt die unter zyklischen Gesichtspunkten schwächeren Quartale anstehen. Zum Punkt zweiten Punkt läßt sich anmerken, daß der Markt einen "Sell the war facts" Abverkauf erwartet. Das US Marktsentiment ist verdammt bullish. Die Schere zwischen der Quote bullisher und bearisher Advisor hat ein Ausmaß erreicht, daß im Sinne eines Kontraindikators bearish zu werten ist. Aber ohne oberen Wendepunkt, liegt bekanntermaßen noch kein maßgebliches sentimenttechnisches Verkaufssignal vor. Gleichzeitig wissen wir, daß sich beispielsweise der DOW Jones im Bereich eines massiven charttechnischen Widerstandsclusters bewegt.

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WENN DIE MUSIK ZU SPIELEN AUFHÖRT...  

 
Market Track / Kommentar:

Was wir heute sehen,

ist ein typischer Bestandteil des TOPPING OUTS. Der COMPX liegt 1,1 % im Plus und das Volumen ist ein TOTALE Katastrophe. Es ist 18 h und wir haben gerade mal 500 Mio. Aktien an der NASDAQ gehandelt. Die Marktbreite im COMPX liegt bei 1,4:1, doch dieses Verhältnis wird vom NDX nicht bestätigt. Dort haben wir eine Marktbreite von 6:1 zu Gunsten der Gewinner, und das ist ein gewaltige Divergenz.

Ladies & Gentlemen,

wir haben es mit einem klassischen Rasierbrand à la Dezember 2002 zu tun, und wie wir aus der Erfahrung wissen, blutet der Markt anschließend aus. Die einzige Frage lautet nun: Wie lange wird die Rasierbrandveranstaltung dauern? Die Antwort lautet: " Sie kann jederzeit vorbei sein, wobei man nicht weiß, wann die Herren mit ihrer Positionierung auf der kurzen Seite fertig sind.“

Es besteht ein berechtigter Grund...

...zur Annahme, dass der COMPX ein letztes Mal über sein Schäfchenlevel bei 1430 getrieben werden könnte und wir müssen die Wahrscheinlichkeit für dieses Szenario berücksichtigen. Ich kann diesen Gedanken gut nachvollziehen, doch es ist meines Erachtens fraglich, ob die Bären so viel Leine zu geben bereit sind. Immerhin könnte es aus dem Ruder gleiten, wenn der Markt erst mal über 1430 läuft.

Andererseits besteht kein Zweifel,

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15.04. 23:38
VXN - Call it "Maximum Pain" für Shortseller oder ...
(©GodmodeTrader - http://www.godmode-trader.de)



... "Prozac Overdose" für bullish eingestellte Marktteilnehmer.

Seit zurückliegender Woche veröffentlichten wir in der Rubrik "Sentiment / Indikatoren / COT / Shortinterest" vom Godmode-Trader.de nun neben den VIX und VDAX Wochenchartdaten auch die vom Nasdaq Volatility Index (VXN).

Vorgestern verdichtete sich die technische Signallage, wonach eine kurzfristige Konsolidierungssequenz bevorstehen würde.

a) Der Nasdaq bewegte sich ultrakurzfristig im Bereich der Oberkante einer kleinen symmetrischen Dreiecksformationen, also in einem untergeordneten Widerstandsbereich.

b) Der Nasdaq Volatility Index (VXN) bewegte sich im Bereich einer seit September 2002 intakten wichtigen Triggerlinie, die im Sinne einer mehrfach bestätigten Unterstützung fungierte. S. aktueller Chart.

Der Punkt ist der, daß die Indizes nicht über die von uns ermittelten Tageshochs hätten ansteigen dürften; taten sie aber anschließend doch. Zwar nur marginal, aber das reichte, daß das kurzfristige charttechnische Set Up, das für eine zyklische Abwärtsbewegung in den Indizes sprach, kippte.

(Heute morgen zur Eröffnung hatten wir dann auch sofort umgehend die erst wenige Stunden gehaltenen Puts sofort wieder abverkauft und waren direkt in hochgehebelte Calls gewechselt. einen solchen direkten Shoift nehmen wir in der Regel nicht oft vor, das kippende erste charttechnische Set Up, bot sich dafür diesmal aber sehr an ...)

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