Markteinschätzung für den 16. Januar 2003
DAX, Dow Jones, S+P500, Nasdaq, Internet-Index, Biotech-Index und Neuer Markt
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Sehr geehrte Damen und Herren!
Sowohl der Ausblick von Intel, als auch das Beige Book belasteten gestern die Stimmung an den Märkten.
Nach Börsenschluss meldete Yahoo Quartalsergebnisse, welche über den Erwartungen lagen, trotzdem gibt die Aktie nachbörslich zunächst nach. Apple lag im Rahmen der Erwartungen.
Heute kommt aus USA der Konsumentenpreis-Index, die Daten zu den Realeinkommen, den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe und die Philadelphia FED-Umfrage.
Zu den Indizes:
Zur parallelen Betrachtung der aktuellen Indizes mit Indikatoren entsprechend aufbereitet bitte hier klicken für USA und hier für Deutschland und gewünschten Betrachtungszeitraum auswählen!
Der RSI ist bei nahezu allen Indizes leicht überkauft. Deutlich überkauft ist er beim Internet-Index. Dagegen nur etwas über der neutralen Basis liegt dieser beim Biotech-Index, ebenso beim DAX.
Die Fast-Stochastik ist beim Internet-, Biotech-Index und Nemax 50 überkauft. Bis in das Mittelfeld zurückgefallen ist diese bei den übrigen Indizes. Bei Allen Indizes hat die Fast-Stochastik aber eins gemein, sie zeigt ein Verkaufssignal.
Der MACD ist weiterhin positiv.
Das Momentum ist, außer bei DAX und Nemax 50, ebenfalls positiv.
Der MACD kann mindestens noch einen schwachen Tag verkraften, das Momentum sicherlich auch.
Die kurzfristig überkaufte Situation hat gestern ihre Wirkung gezeigt.
Der MACD und das Momentum, sind aber bei den US-Indizes immer noch positiv.
Daher behalten die gestern aufgezeigten Tradingranges zunächst ihre Gültigkeit.
Trotzdem sollte man nicht zuviel Risiko eingehen, denn man hat schon Pferde vor der Apotheke kotzen sehen.
Sichern Sie deshalb Ihre Positionen, auf Basis der gestrigen Stopps eng ab (also 1% unterhalb der Tagestiefstkurse vom Dienstag, wir werden die Marken nachfolgend aufführen), hälftig intraday, hälftig auf Schlusskursbasis.
Entweder sehen wir heute intraday schwächere Kurse und im Anschluss ein Reversal, dann bleibt es bei der avisierten Seitwärtsbewegung, oder es geht weiter abwärts, bis sich die überkaufte Lage komplett abgebaut hat, Zeitfenster bis einschließlich Freitag.
Eventuell ergeben sich bereits am Freitag die ersten Kaufgelegenheiten. Es geht mit den Stoppkursen lediglich kurzfristig darum, eine mögliche doch stärkere Abwärtsbewegung nicht unnötig mitmachen zu müssen.
Zu den Indizes:
Der DAX musste, nach einem nochmaligen Anlauf bis in den Bereich von 3145 Punkten, nun doch Federn lassen.
Seit 30.12.2002 hat sich ein Aufwärtstrend ausgebildet, welcher aktuell bei rund 3000 Punkten verläuft. Der seit 09.01.2002 bestandene steile Aufwärtstrend (3065 Punkt) wurde gebrochen.
Der nächste Widerstand verläuft bei 3157 Punkten, gebildet durch das Zwischenhoch vom 06. Januar 2003 und wurde gestern fast erreicht.
Ideal wäre natürlich im Bereich von 3000 Punkten ein Reversal, aber warten wir ab.
Wer eine Position hält, sichert diese vorsichtshalber 1% unterhalb des Tagestiefstkurses vom Dienstag ab, also Stopp 3024 Punkte, hälftig auf Skb., hälftig intraday.
Dow Jones und S+P500 verloren gestern ebenfalls an Wert.
Der seit 31.12.2002 bestehende Aufwärtstrend (8755 bzw. 922 Punkten) wurde gebrochen.
Die Tradingrange wird zwischen 9000 und ca. 8600 Punkten bzw. zwischen 955 und 905 Punkten behält ihre Gültigkeit.
Wer eine Position hält, sichert diese vorsichtshalber 1% unterhalb des Tagestiefstkurses vom Dienstag ab, also Stopp 8650 bzw. 912 Punkte, hälftig auf Skb., hälftig intraday.
Nasdaq und Internet-Index haben ebenfalls nachgegeben.
Der seit 31.12.2002 bestehende Aufwärtstrend verläuft aktuell bei 1445 bzw. 95,50 Punkten und wurde von der Nasdaq bereits nach unten verlassen.
Nächster Widerstand durch das Zwischenhoch vom 02.12.2002, 1508 bzw. 100,35 Punkten.
Auch hier behält die mögliche Tradingrange der Nasdaq von 1400 und 1480 Punkten zunächst ihre Gültigkeit.
Entweder wir haben gestern nur einen Ausrutscher nach unten gesehen, oder aber es geht bis einschließlich Freitag abwärts.
Wer eine Position hält, sichert diese vorsichtshalber 1% unterhalb des Tagestiefstkurses vom Dienstag ab, also Stopp 1408 bzw. 93,80 Punkte, hälftig auf Skb., hälftig intraday.
Neuer Stopp-Buy für den Fall des Falles, 1485 bzw. 98 Punkte, Stopp 1% unterhalb des Einstiegs.
Der Biotech-Index konnte gestern ebenfalls nicht mehr punkten.
Ein sehr steiler Aufwärtstrend seit 10.01.2002 verläuft heute bei rund 365 Punkten und wurde daher gestern bereits mehr oder weniger gebrochen.
Der Candlesticks zeigt ein negatives Trendwendesignal, welches zusammen mit der kurzfristig überkaufte Lage in der Fast-Stochastik und deren Verkaufssignal, auf zunächst schwächere Kurse schließen lässt. Da sich der Biotech-Index zumeist relativ eindeutig verhält, gehen wir bis einschließlich Freitag von schwächeren Kursen aus.
Eine mögliche Seitwärtsbewegung zwischen 355 und 370-380 Punkten kann man im Hinterkopf gehalten.
Bestehende Positionen werden 1% unterhalb des Tagestiefstkurses vom Dienstag abgesichert, dieser liegt bei rund 360 Punkten. Der Stopp ist damit fast erreicht.
Neuer Stopp-Buy zunächst nur 375 Punkte! Stopp 1% unterhalb des Einstiegs platzieren.
Der Neue Markt ließ ebenfalls Federn.
Der seit 4 Tagen bestandene Aufwärtstrend (392 Punkte), gestern zumindest angetestet.
Der nächste Widerstand, gebildet durch ein Zwischentief vom 12.11.2002, liegt bei rund 405 Punkten. Der Index marschierte zunächst bis auf 401,50 Punkte.
Bestehende Positionen werden 1% unterhalb des Tagestiefstkurses vom Dienstag abgesichert, dieser liegt bei 387,50 Punkten.
Neuer Stopp-Buy zunächst nur 415 Punkte. Stopp 1% unterhalb des Einstiegs.
Fazit:
Die kurzfristig überkaufte Situation hat gestern ihre Wirkung gezeigt.
MACD und Momentum, sind aber bei den US-Indizes immer noch positiv. 1-2 Schwache Tage sollten beide Indikatoren verkraften können.
Positionen werden aber vorsichtshalber wie beschrieben eng abgesichert, denn angesichts auch der weltpolitischen Lage weiß man nie so genau!
Entweder sehen wir heute intraday schwächere Kurse und im Anschluss ein Reversal, dann bleibt es bei der avisierten Seitwärtsbewegung auf hohem Niveau, oder aber es geht bis Börsenschluss nach Unten, dann hält die Abwärtsbewegung sicherlich bis einschließlich Freitag an, bis sich die überkaufte Lage komplett abgebaut hat.
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