Markteinschätzungen
Markteinschätzung für den 17. Oktober 2002
DAX, Dow Jones, Nasdaq, Internet-Index, Biotech-Index und Neuer Markt
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Sehr geehrte Damen und Herren!
Die Märkte haben erwartungsgemäß eine Verschnaufpause im Aufwärtstrend eingelegt, nachdem Intel und Motorola die Erwartungen verfehlten.
Nachbörslich meldeten gestern u. a. IBM Quartalszahlen und konnte die Erwartungen schlagen. Apple traf die Erwartungen, AMD dagegen verfehlte diese.
Heute hagelt es geradezu Konjunkturdaten aus USA welche da wären: Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, Hausbauerlaubnis, Hausbaubeginne, Industrieproduktion, Kapazitätsauslastung, Philadelphia-Fed-Index und Wochenausweis Geldmenge.
Zudem kommen u. a. von Quartalszahlen von: BROADCOM, EBAY, EMC, Gateway, Handspring, Nokia, SUN MICROSYSTEMS und MICROSOFT.
Zu den Indizes:
Zur parallelen Betrachtung der aktuellen Indizes mit Indikatoren entsprechend aufbereitet bitte hier klicken für USA und hier für Deutschland und gewünschten Betrachtungszeitraum auswählen!
Der DAX musste lediglich einen Verlust von 1,3% hinnehmen.
Der RSI ist neutral.
Die Fast-Stochastik ist überkauft und zeigt ein Verkaufssignal.
Der MACD bleibt bei seinem mittelfristiges Kaufsignal. Das Momentum ist weiterhin negativ.
Der seit 5 Tagen bestehende Aufwärtstrend verläuft aktuell bei 2960 Punkten und ist damit weiterhin intakt.
Nächster wichtiger Widerstand, rund 3200 Punkte.
Sowohl Fast-Stochastik als auch der Candlesticks sind kurzfristig negativ. Trotzdem muss wohl heut mit einem nochmaligen Aufbäumen des Index gerechnet werden, welcher im Extremfall auch bis in den Bereich von ca. 3135 Punkten laufen kann.
Wer eine Position im DAX hält, sollte den Stopp auf 2955 Punkten auf Schlusskursbasis setzen. Der Einfluss der US-Indizes bleibt aber massiv, auch wenn aktuell durch Eindeckungskäufe sich der DAX relativ gut halten kann.
Dow Jones und S+P500 haben rund die Hälfte der Kursgewinne vom Dienstag eingebüßt.
Der RSI ist neutral.
Die Fast-Stochastik ist überkauft und zeigt ein Verkaufssignal.
Der MACD ist positiv, das Momentum weitestgehend neutral.
Der seit 4 Börsentagen bestehende Aufwärtstrend verläuft aktuell bei 8060 bzw. 860 Punkten.
Die nächsten entscheidenden Widerstände (Abwärtstrends seit Mitte Mai 2002) liegen bei 8255-8440 bzw. 880-890 Punkten.
Die kommenden Tagen werden durch die kurzfristig überkaufte Situation zum Eiertanz! Das Signal vonseiten der Fast-Stochastik ist negativ, wird aber eventuell durch den positiven MACD und dem Eindeckungsbedarf der Shorties überlagert, gerade weil auch die Fonds aktuell anfangen zu kaufen.
Wer seine Restpositionen noch hält, sollte diese mit Blick auf die nachbörsliche Entwicklung zunächst nicht verkaufen und satt dessen lediglich einen Stopp auf Schlusskursbasis bei 8040 bzw. 855 Punkten platzieren.
Wer die Positionen glattgestellt hat, setzt einen neuen Stopp-Buy auf 8150 bzw. 873 Punkten, Stopp ebenfalls 8040 bzw. 855 Punkte auf Skb.
Nasdaq und Internet-Index haben ebenfalls erwartungsgemäß verloren.
Der RSI ist weitestgehend neutral.
Die Fast-Stochastik ist überkauft und zeigt ein Verkaufssignal.
Der MACD ist weiterhin positiv. Das Momentum neutral.
Die seit 5 bzw. 6 Tagen bestehenden Aufwärtstrends verlaufen aktuell bei 1280 bzw. 69,50 Punkten. Damit notiert die Nasdaq klar unterhalb dieser Marke, der Internet-Index mit dem gestrigen Schlusskurs an dieser.
Die Rest-Positionen wurden ausgestoppt.
Ideal wäre eine Fortsetzung der Abwärtsbewegung über die nächsten 1-2 Tage. Nachbörslich zeigt sich allerdings eine andere Entwicklung. Kann sich diese durchsetzen, könnten die Indizes nochmals bis in den Bereich von 1305 bzw. 75 Punkten durchstarten. Die Gefahr besteht trotz überkaufter und negativer Fast-Stochastik.
Wir platzieren daher neue Stopp-Buy-Marken bei 1261 bzw. 72,30 Punkten. Stopp bzw. 1227 bzw. 68,80 Punkte.
Wer es spekulativer haben will, versucht bei möglichen Irritationen, welche durch eventuelle Konjunkturdaten ausgelöst werden, unterhalb der Stopp-Buy´s in den Markt zu kommen. Laufen die US-Futures aber bis zum Börsenbeginn in USA ins Minus, ist äußerste Vorsicht geboten, denn eigentlich sind die kurzfristigen Signale sowieso negativ! Der Stopp bei dieser sehr spekulativen Variante, ebenfalls 1227 bzw. 68,80 Punkte.
(Nasdaq-Future um 22.00 Uhr 914 Punkte, S+P-Future 860,20 Punkte)
Der Biotech-Index hat knapp 1,8% eingebüßt.
Der RSI befindet sich zwischen neutral und überkauft.
Die Fast-Stochastik ist leicht überkauft und zeigt ein Verkaufssignal.
MACD und Momentum sind positiv.
Der seit 5 Tagen bestehende Aufwärtstrend verläuft aktuell bei 343 Punkten und damit am gestrigen Schlusskurs.
Der nächste Widerstand verläuft im Bereich von 353-363 Punkten, durch einen seit Mitte März 2002 einzuzeichnenden Abwärtstrend.
Wir ziehen den Stopp auf 340 Punkte auf Schlusskursbasis nach.
Der Neue Markt (Nemax 50) hatte ebenfalls unter Gewinnmitnahmen zu leiden.
Der RSI ist liegt zwischen neutral und überkauft!
Die Fast-Stochastik ist überkauft und zeigt ein Verkaufssignal.
Der MACD ist positiv, das Momentum negativ.
Ein seit 5 Tagen bestehender sehr steiler Aufwärtstrend, verläuft aktuell bei 380 Punkten.
Der nächste Widerstand verläuft bei 404-407 Punkten, gebildet durch die 38-Tagelinie und den Tageshöchstkursen der letzten beiden Tage.
Sowohl Fast-Stochastik als auch der Candlesticks sind negativ. Ein weiterer Aufschwung ist aus technisch unwahrscheinlich, wenn auch im Schlepptau der Nasdaq möglich, indem nochmals die 38-Tagelinie bzw. die Höchstkurs der vergangen beiden Tage getestet werden. Maximales Kursziel 408 Punkte.
Stopp weiterhin 390 Punkte auf Schlusskursbasis.
Fazit:
Ideal wäre eine Fortsetzung der Abwärtsbewegung über die nächsten 1-2 Tage. Nachbörslich zeigt sich allerdings eine andere Entwicklung. Kann sich diese trotz kurzfristig negativer Signale durchsetzen, könnte die Aufwärtsbewegung noch bis zum Wochenende laufen, bevor am Montag eine weitere Korrekturbewegung folgt.
Da alle Indizes aber auf kurze Sicht (Fast- Stochastik) überkauft sind, werden die nächsten Tage ein Tanz auf dem Vulkan. Zuletzt sah man solch eine Entwicklung Mitte bis Ende August 2002.
Soweit man ausgestoppt wurde, haben wir neue Stopp-Buy-Marken platziert. Unserer Meinung nach sollte, auch wenn es nochmals 1-2 Tage nach Oben geht, danach ungedingt eine Korrektur folgen, damit die Aufwärtsbewegung auf einen vernünftigen Fundament steht. Von diesem Wunschdenken kann man sich aber leider nichts kaufen, deshalb genannte, wenn auch in anbetracht der Umstände auf kurze Sicht, sehr spekulative Stopp-Buy-Marken.
Mittelfristig gehen wir, solange der MACD positiv bleibt, von einer Fortsetzung der Aufwärtsbewegung aus.
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