Markteinschätzungen
Markteinschätzung für den 11. Oktober 2002
DAX, Dow Jones, Nasdaq, Internet-Index, Biotech-Index und Neuer Markt
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Sehr geehrte Damen und Herren!
Der gestrige Börsentag brachte die längst überfällige technische Gegenbewegung.
Gestützt wurden die Märkte durch die besser als erwartet ausgefallenen Arbeitsmarktdaten und den Zahlen von Yahoo, welche am Mittwoch nach Börsenschluss gemeldet wurden.
Heute kommen aus USA die Zahlen zu den Einzelhandelsumsätzen, der Produzentenpreis-Index und das Michigan Sentiment
Zu den Indizes:
Zur parallelen Betrachtung der aktuellen Indizes mit Indikatoren entsprechend aufbereitet bitte hier klicken für USA und hier für Deutschland und gewünschten Betrachtungszeitraum auswählen!
Der DAX konnte nach einer extremen Achterbahnfahrt zum Ende hin über 5% gewinnen. Gerade die arg gebeutelten Finanztitel profitierten teilweise massiv.
Der RSI ist leicht überverkauft.
Die Fast-Stochastik liegt im Mittelfeld und behält ihr Kaufsignal bei.
MACD und Momentum sind noch negativ.
Ein seit 12.09.2002 bestehender Abwärtstrend verläuft aktuell bei 2700 Punkten, damit befindet sich der Index knapp über dieser Marke.
Der seit 03.10.2002 ausgebildete steile Abwärtstrend (2620 Punkten) wurde gestern überschritten.
Wie erwartet war der Markt gestern nochmals extrem volatil. Das Überschreiten von 2630 Punkte löste ein Kaufsignal aus, der Index ging danach aber intraday wieder in die Knie und wiederholte dieses Spiel noch einige Male, bis die US-Börsen sich eindeutig für eine Richtung entschieden hatten.
Wir rechnen damit, dass der Index anfänglich etwas an Boden verliert, im Lauf des Tages dann nochmals etwas zulegen kann (bis 2770 Punkte), insgesamt aber wohl eher ein Top ausbilden wird.
Wer sich positioniert hat, sollte weiterhin sein Augenmerk auf die US-Indizes richten.
Dow Jones und S+P500 konnten, nach neuen Intraday-Tiefs, zum Ende hin ordentlich zulegen.
Der RSI ist befindet sich zwischen überverkauft und neutral.
Die Fast-Stochastik zeigt, nachdem diese gestern die untere Begrenzung der Skala berührt hatte, aktuell ein Kaufsignal und befindet sich im Mittelfeld.
MACD und Momentum sind weiterhin negativ.
Der seit 11.09.2002 bestehende Abwärtstrend verläuft aktuell bei 7645 bzw. 820 Punkten.
Der seit 02.10.2002 bestehende, steilste Abwärtstrend (7500 bzw. 797 Punkten), wurde gestern überschritten.
Die Stopp-Buy-Marken von 7540 bzw. 802 Punkten wurden knapp erreicht.
Wir gehen davon aus, dass beide Indizes heute die genannten Abwärtstrends testen werden. Der Dow Jones wird diesen vermutlich, wie üblich, sogar überschreiten. Im Anschluss rechnen wir aber mit einer Topbildung.
Stopps 7500 bzw. 796 Punkte, auf Schlusskursbasis.
Beim Test oder überschreiten der Widerstände (7645 bzw. 820 Punkte) Stopps hälftig auf 7600 bzw. 818 Punkte intraday nachziehen.
Nasdaq und vor allem der Internet-Index haben heftige Kursgewinne zu verzeichnen.
Der RSI liegt zwischen neutral und überverkauft.
Die Fast-Stochastik ist gerade beim Internet-Index mit einem Schlag in den überkauften Bereich geschossen!
MACD und Momentum sind negativ.
Der seit 11.09.2002 bestehende Abwärtstrend liegt bei 1170 bzw. 61 Punkten. Damit notiert die Nasdaq knapp unterhalb dieses Abwärtstrends, der Internet-Index ein gutes Stück darüber.
Der steilste, seit 02.10.2002 bestehende Abwärtstrend (1129 bzw. 59,90 Punkten) wurde gestern überschritten.
Der Stopp-Buy von 1140 Punkte (vergleichbarer Stopp-Buy für den Internet-Index 61 Punkte) wurden erreicht.
Es ist bemerkenswert, wie der Internet-Index den Widerstand bei 61 Punkten geknackt hat. Der nächste Widerstand befindet sich bei etwa 66 Punkten.
Die Nasdaq dagegen, notiert knapp unter dem nächsten Widerstand von 1170 Punkten.
Kurzfristig sind beide Indizes überkauft. Es ist somit zwar noch mit einem Test der Marke von 1170 Punkten, bzw. mit einen Überschreiten zu rechnen, dann sollte die Luft aber dünn werden. Daher gehen wir auch hier von einer Topbildung ( bei ca. 1180 Punkte) aus. Näheres zur weiteren Einschätzung unter "Fazit".
Stopp 1155 Punkte auf Schlusskursbasis, stellvertretend auch für den Internet-Index.
Wird die Marke von 1170 getestet bzw. angegangen, Stopp hälftig auf 1160 Punkte nachziehen und dann immer in 10er Schritten (hälftig) weiter nachziehen.
Der Biotech-Index legte ebenfalls zu.
Der RSI ist neutral.
Die Fast-Stochastik zeigt ein Kaufsignal, ist aber aus dem überverkauften, in den überkauften Bereich geschossen!
Der MACD ist neutral, das Momentum negativ.
Zeichnet man einen übergeordneten, seit 22.08.2002 bestehenden Abwärtstrend ein, so liegt dieser aktuell bei 323 Punkten.
Es ist zu befürchten, dass der Index diesen Widerstand heute nicht nachhaltig überwinden kann und es ebenfalls zu einer Topbildung kommt.
Der Stopp von 307 Punkten hat auf Schlusskursbasis gehalten. Wir ziehen diesen daher auf 318 Punkte auf Schlusskursbasis nach, Raten aber dazu den Bereich von 323 Punkten genau zu beobachten und den Stopp bei erreichen bzw. überwinden, hälftig auf 320 Punkte intraday nachzuziehen und dann in 3er Schritten fortzusetzen.
Der Neue Markt (Nemax 50) konnte abermals ein Plus verbuchen.
Der RSI ist überverkauft.
Die Fast-Stochastik zeigt zwar ein Kaufsignal, ist aber in den überkauften Bereich geschossen.
Der MACD ist minimal positiv, das Momentum bleibt negativ.
Zeichnet man seit 27.08.2002 einen Abwärtstrend ein, so verläuft dieser aktuell am gestrigen Schlusskurs von rund 332 Punkten.
Wer einen Trade versuchte, wurde bei 320 Punkten eingestoppt. Das Ziel ist mit erreichen des Abwärtstrends erreicht. Da es sich um den Neuen Markt handelt, stellen Sie hälftig glatt, für den Rest Stopp 330 Punkte auf Schlusskursbasis.
Fazit:
Wir rechnen nach den gestrigen massiven Anstiegen, heute (spätestens aber am Montag) mit einer Topbildung, vornehmlich an oder etwas über genannten Widerständen, gebildet durch die zumeist seit 11.09.2002 bestehenden Abwärtstrends.
Kommt es heute zur Topbildung könnten wir uns vorstellen, dass es in der kommenden Woche zunächst die ersten 2-3 Tage Abwärts geht, ohne aber dass neue Tiefs ausgelotet werden. Die Stimmung wird vermutlich bis dahin wieder so schlecht sein, dass jeder sagt „dass letzte Woche war eben wieder diese typische technische Reaktion“.
Ab etwa Mittwoch bzw. Donnerstag dürfte es unserer Ansicht nach aber, wider erwarten der Marktteilnehmer, dann aber weiter aufwärts gehen, indem MACD und Momentum in den Positiven Bereich drehen oder diesen bestätigen, je nachdem ob diese dies schon morgen tun. Die Aufwärtsbewegung könnte dann noch 1-2 Wochen anhalten.
Dann wird Herr Bush eventuell soweit sein und loslegen… Danach wird sich entscheiden, wie es tatsächlich mit den Börsen langfristig weitergeht.
Soweit also unser Fahrplan bzw. ein Gedankenspiel für die nächsten Wochen.
Sichern Sie heute hälftig Ihre Positionen ab in dem Sie, sobald die seit 11.09.2002 bestehenden Widerstände angegangen bzw. überschritten werden, Ihre Stopps nachziehen. Für die andere Hälfte bleibt es bei genannten Stopps, welche vermutlich am Montag unterschritten werden.
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