Die Aktie von Balda ist und bleibt langfristig hochinteressant. Ich kann derzeit jedoch noch keine Kaufempfehlung aussprechen, da die Aktie charttechnisch kurzfristig noch ein wenig korrigieren könnte. Doch mal etwas genauer!
Fundamental: Balda wies im letzten Geschäftsjahr einen Umsatz von ca. 370 Mio. Euro aus. Demgegenüber steht aktuell eine Market Cap. von ca. 467 Mio. Euro. Somit weist die Aktie ein KUV von ca. 1,25 auf, was für ein Wachstumsunternehmen nicht zu teuer ist. Zumal das Unternehmen nach Erfolgen wie dem Apple iPod auch wieder nachhaltig in die Gewinnzone vorstoßen sollte. Fundamental wäre die Aktie daher also ein klarer Kauf!
Charttechnik: Doch damit zur Charttechnik und zum kritischen Punkt. Grundsätzlich, das vorab, zählen bei mir Fundamentals mehr als die Charttechnik und ich würde eine gute Aktie niemals wegen einer kurzfristig charttechnisch kritischen Situation negativ einschätzen. Jedoch ist die Charttechnik für das Timing zum Ein- und/oder Ausstieg nicht zu verachten!
Die grundsätzliche Tendenz bei der Balda Aktie ist auch richtig. So hat der Wert nach einer heftigen Korrektur zwischen Juli und August 2007 einen Boden gefunden und seitdem nicht mehr nur einen langfristig intakten, sondern auch einen kurzfristig intakten Aufwärtstrend ausgebildet. Jedoch ist die Balda Aktie an der 10 Euro Marke an einem entscheidenden Widerstand angekommen, den sie nicht so leicht überwinden sollte. Aber selbst wenn dem so wäre, so wäre bei 12 Euro gleich der nächste und sogar noch heftigere Widerstand.
Hinzu kommt auch noch, dass die Indikatoren eine überkaufte Aktie anzeigen und auch die charttechnische Doppeltoppformation kurzfristig eher für sinkende Kurse spricht. Der heutige Versuch die 10 Euro Marke zu nehmen ist demzufolge auch gescheitert!
Sentiment: Wie der folgende Chart zeigt, ist die Aktie von Balda aus sentimenttechnischer Sicht neutral einzustufen, sprich die positiven und negativen Einschätzungen hielten sich zuletzt so ziemlich die Waage!
Fazit: Fundamental ist Balda eine sehr gut aufgestellte und auch sehr wachstumsstarke Firma, in die man sein Geld durchaus mittel- bis langfristig investieren kann. Das Timing einer Investition wäre jedoch zum aktuellen Zeitpunkt nicht ideal. So deuten sowohl die klassische Charttechnik als auch die Indikatorenlage nämlich auf kurzfristig eher sinkende Kurse hin. Im Best Case ginge die Korrektur bis auf 9 Euro, im Worst Case bis auf 8 Euro nach unten, wobei ich davon ausgehe, dass eine Korrektur im Bereich 9 Euro beendet würde. Die Ratings lauten daher auf SHORT TERM TRADING SELL, Price Target: 9 Euro und LONG TERM STRONG BUY, Price Target: 15 Euro. Ich sehe also kurzfristig eine Korrektur bei Balda, jedoch mittel- bis langfristig deutlich steigende Kurse!
Fundamental: Balda wies im letzten Geschäftsjahr einen Umsatz von ca. 370 Mio. Euro aus. Demgegenüber steht aktuell eine Market Cap. von ca. 467 Mio. Euro. Somit weist die Aktie ein KUV von ca. 1,25 auf, was für ein Wachstumsunternehmen nicht zu teuer ist. Zumal das Unternehmen nach Erfolgen wie dem Apple iPod auch wieder nachhaltig in die Gewinnzone vorstoßen sollte. Fundamental wäre die Aktie daher also ein klarer Kauf!
Charttechnik: Doch damit zur Charttechnik und zum kritischen Punkt. Grundsätzlich, das vorab, zählen bei mir Fundamentals mehr als die Charttechnik und ich würde eine gute Aktie niemals wegen einer kurzfristig charttechnisch kritischen Situation negativ einschätzen. Jedoch ist die Charttechnik für das Timing zum Ein- und/oder Ausstieg nicht zu verachten!
Die grundsätzliche Tendenz bei der Balda Aktie ist auch richtig. So hat der Wert nach einer heftigen Korrektur zwischen Juli und August 2007 einen Boden gefunden und seitdem nicht mehr nur einen langfristig intakten, sondern auch einen kurzfristig intakten Aufwärtstrend ausgebildet. Jedoch ist die Balda Aktie an der 10 Euro Marke an einem entscheidenden Widerstand angekommen, den sie nicht so leicht überwinden sollte. Aber selbst wenn dem so wäre, so wäre bei 12 Euro gleich der nächste und sogar noch heftigere Widerstand.
Hinzu kommt auch noch, dass die Indikatoren eine überkaufte Aktie anzeigen und auch die charttechnische Doppeltoppformation kurzfristig eher für sinkende Kurse spricht. Der heutige Versuch die 10 Euro Marke zu nehmen ist demzufolge auch gescheitert!
Sentiment: Wie der folgende Chart zeigt, ist die Aktie von Balda aus sentimenttechnischer Sicht neutral einzustufen, sprich die positiven und negativen Einschätzungen hielten sich zuletzt so ziemlich die Waage!
Fazit: Fundamental ist Balda eine sehr gut aufgestellte und auch sehr wachstumsstarke Firma, in die man sein Geld durchaus mittel- bis langfristig investieren kann. Das Timing einer Investition wäre jedoch zum aktuellen Zeitpunkt nicht ideal. So deuten sowohl die klassische Charttechnik als auch die Indikatorenlage nämlich auf kurzfristig eher sinkende Kurse hin. Im Best Case ginge die Korrektur bis auf 9 Euro, im Worst Case bis auf 8 Euro nach unten, wobei ich davon ausgehe, dass eine Korrektur im Bereich 9 Euro beendet würde. Die Ratings lauten daher auf SHORT TERM TRADING SELL, Price Target: 9 Euro und LONG TERM STRONG BUY, Price Target: 15 Euro. Ich sehe also kurzfristig eine Korrektur bei Balda, jedoch mittel- bis langfristig deutlich steigende Kurse!
