Ausdrill: P/E von 3.2x und Dividendenrend. 12.8%

Heute möchte ich Euch mit Ausdrill eine australische Mining Services Company (www.ausdrill.com.au) vorstellen, die derzeit mit einem P/E von 3.2 handelt und eine Dividendenrendite von netto 13% bietet. Die Aktie ist seit Jahresanfang extrem unter Druck gekommen wegen des Rückgangs des Goldpreises/Kupferpreises, konnte aber seit Ende Juni einen Boden bilden. Im Gegensatz zu einigen Wettbewerbsunternehmen ist das Business von Ausdrill aber extrem stabil.

Die Firma hat eine Marktkapitalisierung von rd. 350 Mio Austr. Dollar  (ca. 240 Mio Euro), ist also kein kleines Unternehmen. Meiner Meinung nach war die Kursreaktion im ersten Halbjahr deutlich übertrieben, und wer sich die Bilanzen von Ausdrill über die letzten Jahre anschaut, sieht, dass die Earnings auch in Krisenjahren extrem stabil waren.

So sahen die EPS in den letzten Jahren wie folgt aus.

2007: 0,21

2008: 0,23

2009: 0,23

2010: 0,24

2011: 0,27

2012: 0,38

Und der Kurs der Aktie steht gerade mal bei 1,14 Australischen Dollar, ca. 0.775

Wer Infos sucht, findet unten auf der Seite www.ausdrill.com.au/investors/investor-dashboard.html einen Link zur Investor Presentation aus dem Juni.

Kaufen könnt Ihr die Aktie auch in Frankfurt (und andere dt. Börsenplätze), da ist zwar bid/ask etwas höher, aber Ihr spart die teuren Gebühren für Orders in Australien direkt.

1. wie kommst du auf die DIV-Rendite? Auf deren Homepage steht was von 6,5 australische Cents Dividende. Das wären etwa 5,5% Rendite.

2. Die Historie mag ja ganz schick sein, aber wie wirkt sich denn nun der veränderte Rohstoffpreis konkret aktuell und in näherer Zukunft aus? Zudem kann ich mir nicht vorstellen, dass der einzigste Grund für den Kursabsturz ist.

Hi, die zahlen zweimal im Jahr Dividende.

Immer im Oktober und April. Und im Oktober sind 8 Cent gezahlt worden, und im April die von Dir angesprochenen 6,5 Cent. In Summe also 14,5 Cent.

Seit 2004 wurde die Dividende kontinuierlich erhöht.

 

Der Kursabsturz ist in der Tat nur durch die schwächere Auftragslage im Rahmen des Goldpreisrückgangs (und damit auch weniger Erschließlung von neuen Goldminen durch die Minengesellschaften) verbunden. Ausdrill ist als Service-Unternehmen für Minenbetreiber tätig.

 

Eine aktuelle Unternehmenspräsentation findest Du wie gesagt auf der Internetseite (sehr lesenswert!)

Sehr interessanter Artikel in "theaustralian" über die derzeit ausgebombten Aktienkurse einiger Mining Services Companies (darunter Ausdrill)

http://www.theaustralian.com.au/business/markets/...916-1226678690244

Wer auf meinen Rat hin eingestiegen ist konnte sich allein heute über einen Kursanstieg von rd. 10% freuen...

Und das ist noch lange nicht das Ende. Das KGV liegt gerade mal bei 3,5 nach dem jüngsten Anstieg, die Dividendenrendite bei knapp 12% (die zahlen 6,5Cent + 8 Cent = 14.5 Cent jährlich, Kurs ist 1,24 in Austr. Dollar).

Wegen der Orderkosten macht aber eine Order in Frankfurt mehr Sinn, auch wenn Bid/Ask spread ein paar Cent ist.

P..s: Es handelt sich hier um keinen Penny Stock mit niedriger Marktkapitalisierung, dessen Kurs ich hiermit in irgendeiner Form beeinflußen könnte (market cap ~270 Mio Euro). Ich hoffe einfach nur auf eine lebhaftere Diskussion zu Ausdrill.

Heute wieder +11.5%. Und es ist immer noch eine absolut lächerlich niedrige Bewertung.

Hallo, bin ich hier der einzige Interessierte an Ausdrill? Interessieren ein P/E von unter 4 und eine Dividendenrendite >10% niemanden außer mir? 

Ich hoffe, denke, dass es in Australien morgen weiter stark nach oben geht, zumal einige Short-Seller 10% des Aktienvolumens geshortet haben. Da die Aktie zur Zeit nur eine Richtung kennt (nach oben!!!), sollte es hier noch einen ordentlichen Short Squeeze und deutlich höhere Kurse geben.

Wer noch vor der Eröffnung in Australien drin sein will, ordert am besten über Frankfurt, auch wenn es mit 1-2% Aufschlag (aktueller Ask-Kurs) verbunden ist.

Nach zwei Tagen mit jeweils rd. +10% war der heutige Tag für Ausdrill in Australien von einem leichten Minus (-2%) gekennzeichnet. In Anbetracht des steilen Kursanstiegs tut das bestimmt mal ganz gut. Der Goldpreis steigt heute wieder, so dass wir uns morgen in Australien wieder auf ein Plus einstellen können. Wer das vorweg nehmen will, kann die Aktie in Frankfurt (oder andere dt. Plätze) ordern.

heute wieder gut 2% im plus. gold steigt heute auch weiter, so dass es morgen weiter nach oben gehen sollte:-)

seit meiner Empfehlung vor paar Tagen (zu 1,14, siehe erster Chat-Eintrag) hat Ausdrill 21,5% zugelegt.

Die Aktie handelt - trotz der lächerlichen Bewertung , und der Stabilität der Earnings (siehe oben)- immer noch auf einem Niveau, als ob morgen alle Gold- und Kuperminen in Australien schließen würden. Aber wie man ja ganz eindeutig sieht, haben diese Rohstoffe ihren Boden erreicht. Und daran wird die Ausdrill Aktie mit Hebel profitieren.

Ich hab mich gestern in Frankfurt nochmals eingedeckt (ist bei meiner Bank deutlich billiger als in Australien, trotz leicht höherem Kurs wg. weiterem Bid/Ask Spread).

 Heute wieder plus 10 Prozent.

ich hoffe, ihr erkennt langsam das Potential von ausdrill.

ich werde versuchen heut in Frankfurt nochmal aufzustocken.

 Bin ich hier der einzige, den eine Aktie interessiert, die seit meiner Empfehlung vor 1,5 Wochen über 30% Performance gemacht hat, und es sich hierbei nicht um irgendeinen wertlosen "Börsenmantel" handelt, sondern um eine Firma mit P/E zwischen 3-4 und über 10% Dividendenrendite (Market Cap: 300 Mio Euro)?

Bei Ausdrill geht es nach den guten Geschäftszahlen heute mit einem absoluten Short Squeeze weiter nach oben.

In Australien steigt die Aktie auf 1,805, was rund 1,24 entspricht.

Und die Aktie, weiterhin extremst niedrig bewertet, ist immer noch zu rd. 7,5% geshortet (kürzlich waren es noch 10%). viele hatten hier auf schwache Zahlen revidiert. Als Ausdrill aber überraschend stark berichtet hat, müssen die Leerverkäufer nun nach und nach ihre Positionen schließen.

Bei der Bewertung ist weiterhin massive Upside Potential vorhandne.

Wegen der hohen Ordergebühren in Australien empfiehlt es sich, in Deutschand zu kaufen (bspw. in Frankfurt).

 Hallo Trader M.

Ich habe vor 2 Monaten 20.000 Aktien gekauft. War so ein Bauchgefühl. Toll wie der Bursche abgeht.

Wir sollten uns schon mal ein Reisekatalog für Australien besorgen, denn mein Bauch sagt, dass

könnte ein verdoppler werden.

Ralf, Du hast vollkommen Recht. Ausdrill hat das Potential, sich auf Sicht der nächsten Monate noch einmal zu verdoppeln.

Heute ging es in Australien ja wieder 3,3% hoch, der Aufwärtstrend ist intakt und weitere

Leerverkäufer werden ihre Positionen nach und nach schließen müssen. Was mich wundert: In Frankfurt ist der Kurs noch 1,25 / 1,305 gestellt.Wenn man den Kurs in Australien umrechnet, kommt man schon auf 1,295.Das heißt also, mit einem Cent mehr kommt man sicher rein in den Namen.

Dumm, wer das nicht macht!

 Gestern konnte ich  nicht wiederstehen, habe noch Mal 3000 St. gekauft. Ich versuche auch von hier zu pushen,( mit meinen bescheidenen Mitteln ).   Wenn man morgens aufwacht und nach Sydney schaut sollte dieser Ausblick unserer Stimmung nichts im Wege stehen.

Ich freue mich schon auf 1,50

 

Hallo Ralf,

wo hast Du denn gekauft? In Australien oder hier? Ich hab seinerzeit hier in Frankfurt gekauft, da die Gebühren meiner Bank für Australien zu hoch sind.

Da war selbst der leicht höhere Preis in Frankfurt (aktuell 1 ct teurer, für 1,305 kann man kaufen) dann noch vorteilhafter in Summe.

Zudem ist Ausdrill ein Wert, der oft am Tag zwischen 5 und 10% macht, und es da nicht um 1cent mehr oder weniger ankommt.

 

 

@Ralf. Was ich vergessen habe zu sagen: Ich versuche hiermit (also im Gegensatz zu Dir), nicht den Kurs zu pushen. Das ist bei der Marktkapitalisierung von über 500 Mio von Ausdrill auch gar nicht möglich. Ich würde mich lediglich freuen, wenn die Diskussion lebhafter wird und vielleicht auch der Handel in Deutschland etwas aktiver. Pushen kann man einen so großen Wert nicht, und das sollte auch nicht das Ziel eines solchen Forums sein!

2,76%

www.asx.com.au/data/securities_lending_outstanding_loaned.xls

 Ich habe meine Anteile über Tradegate gekauft. Pushen war nur symbolisch gemeint. Bei dem geringen Umsatz in Deutschland hängen wir natürlich von unseren Austral. Freunden ab.

www.theaustralian.com.au/business/opinion/...327154#mm-premium

Ich habe noch keine Aktien gekauft, kann ich jetzt einsteigen, oder geht es doch tiefer?

warte noch, es geht noch tiefer...denke noch so 10-20%

grosse supportlinie bei $0.79... die koennte heute fallen

Hallo TraderM,

ich habe Deine Ausführungen gelesen und finde den Wert ebenfalls spannend.

Kannst Du mir berichten,
wie die Dividenden aus Australien besteuert werden?

Hast Du die Aktien noch einmal nachgekauft?

Viele Grüße, Faustina8

gibt einen neuen Großaktionär.....
www.ausdrill.com.au/investors/asx-announcements/2014.html
clients2.weblink.com.au/clients/ausdrill/...L&view=6673765

wollte es gerade ins andere Ausdrill Forum reinsetzen. Immerhin halten die jetzt mehr als 5 % der Aktien.

vllt eine Idee, was die FMR LLC vorhat?
Baut ihren Bestand stätig aus.....
newsalert.weblink.com.au/articles/...gmx.net&file=01516753

e natürlich :)

aber meiner persöhnlichen Meinung nach ist Ausdrill massivst unterbewertet. Falls im 2. Halbjahr die Konjunktur real ( nicht medial künstlich geschönt ) und damit auch die Rohstoffwerte anziehen, sollte Ausdrill zu den großen Gewinnern gehören.

geht's aber ganz schön hoch...  66 zu 69 aktuell.  

Aktien steigen immer nur, wenn ein Börsenforum tod ist, dewegen halte ich jetzt wieder meine Klappe und bin weg, aber Grinsen werde ich heute schon ein bisschen...

"Gut analysiert"

Was denkt Ihr? Geht die noch weiter hoch so wie im letzten August?
Hat jemand eine Info oder Meinung betreffend des kommenden Finanzberichtes?

Das ist ja gemäss den Charts dieses Jahr der 3. Versuch den Kurs von 1.10 zu überschreiten, bin gespannt ob die drüber geht.
Halten oder Verkaufen das ist die Frage...

Wann geht's durch die 80er Marke?
Derzeit ist wohl gewaltig Kaufdruck dahinter.  

clients2.weblink.com.au/clients/ausdrill/...L&view=6686832

SUSPENSION FROM OFFICIAL QUOTATION


Ist jetzt das 2. Mal, dass der Kurs vor Bekanntgabe einer Gewinnwarnung hochgezogen wird, so etwas passiert i.d.R. nur bei Schrottaktien.

...war die letzte Gewinnwarnung? War dann der Handel auch ausgesetzt?

..um Wertberichtungen in Mali....Mali trägt 10% zum Umsatz bei....und dann war ja da ein  Grossauftag vor kurzem in Afrika über 5 Jahre in Höhe von 1/2 Milliarden....Goldschürfungen.....könnte da hakeln, da Goldpreis down und die Betreiber selbst in Schwierigkeiten sind....

Mal sehen, was die da an Wert berichtigen....

Weiss net....so als so ein Schrottpapier hab ich das hier nicht gesehen....man möge sich die Auftragsgeber/Kunden und Shareholder ansehen....zudem das bereitgefächerte Geschäft auf verschiedenen Kontinenten....fand die Webseite und die veröffentlichten Reports auch sehr transparent.....

Aber schon komisch, dass die freiwillig sich für eine Woche aus dem Handel abmelden.....wat kommt jetzt? Insolvenz oder was....hab genug von Insolvenzen....

www.ausdrill.com.au/investors/investor-dashboard.html


Ausdrill advises that it has carried out a preliminary review of the carrying value of assets as at 30 June 2014, with the review including a consideration of the reasonableness of the assumptions used in these valuations. The review is ongoing and will be completed as part of the audit of Ausdrill’s annual financial statements for FY2014.
As noted in Ausdrill’s FY2014 Half Year Results released on 28 February 2014, a change in the assumptions the Company used at the time could result in the Company having to book an impairment expense.
Significantly, a review of the Company’s longer term forecast on the back of the recent fall in the iron ore price and continued challenging market conditions have resulted in a view being taken that the recovery of the Australian mining services sector will be slower than Ausdrill had previously anticipated.
In addition to the pre-tax impairment expense in the Company’s FY2014 Half Year Results, an impairment expense in the range of $60 million - $90 million (pre-tax) comprised mainly of goodwill will be required.
The Company’s 2014 financial results are scheduled to be released on or about 28 August 2014.
Impairment Implications
The impairment expense is a non-cash item and:
 does not have any impact on cash-flow;
 will not have an impact on operations; and
 will not have a material impact on banking covenants with the principal covenant affected being the gearing ratio which would increase by approximately 2%, which is well within the required limit allowing the Company to maintain a significant level of headroom under its gearing covenant test.
Further details on the impairment expense will be provided in the Company’s financial statements for FY2014.
The Board remains focussed on improving the Company’s performance and applying the free cash-flow generated to reduce debt, with the Company remaining on track with its previously stated strategy of de-leveraging the business over the next 12 months.

Handel wieder aufgenommen.....keine Insolvenz...:=)

Finanzen am 28. August....

Handel noch nicht da....

gehts überhaupt nicht. Dass der Handel wieder aufgenommen wird war ja klar.

1.
Es geht darum, dass vor der Bekanntgabe der Abschreibung der Kurs offensichtlich 2 Wochen von Insidern hochgezogen wurde, um selbst teuer rauszuverkaufen. Heißt im Umkehrschluss, dass den Leuten der gemeine Aktionär einen Dreck wert ist und gelogen wird, dass sich die Balken biegen.

2.
Wieso wurde die Abschreibung vom Goodwill nicht bereits im Februar vorgenommen? Wahr garantiert damals schon bekannt, Schmierenkommödie allerübelster Sorte.

3.
Der Goodwill beläuft sich auf 67 Mio AUD per Halbjahresabschluss. Es wäre also eine Leichtigkeit, mit der Gewinnwarnung die genaue Abschreibungssumme auf den Goodwill bekanntzugeben.

Bei der nächsten Unregelmäßigkeit bzw. wenn der Goodwill von 67 Mio AUD nicht vollständig per Jahresabschluss aus der Bilanz fliegt, fliegt bei mir die Aktie aus dem Depot.

..gehen solche Unternehmen auch langsam auf die Nerven....ich gehe demnächst hier raus...warte noch ein paar Tage...

Ich sehe schon hier eine dicke KE kommen....

Auf Mali war bisher Alles steuerfrei....und jetzt muss man 2 Mio zahlen.....
Da ist auch noch Bürgerkrieg....

Ausgerechnet da schreiben die 2 stellige Mio-Beiträge als Goodwill ab....Goodwill für was? Hat sich da Jemand über 3.te Unternehmen was steuerfrei in die eigene Hosentasche gewirtschaftet?

Äh....Hier sollte man vielleicht doch als Kleinanleger einen Bogen machen....Die Grossaktionäre sind grosse Firmen und Finanzunternehmen....was im ersten Blick gut aussieht, ist trügerisch, da diese Bande am Besten weiss, wie sie die Gewinne schön vorbeischleusen können auf Kosten des Unternehmens und der restlichen Aktionäre...

..Anteile um 3/4 reduziert....der Rest wird laufen gelassen....zum Glück noch im Plus....

Anscheinend werden hier noch Wertberichtungen vorgenommen werden müssen....Der Buchwert wird erheblich sinken....vielleicht noch eine KE? Anscheinend ist das Mode...

Die Durststrecke der Miner und Servicedienstleister wird noch eine Weile dauern....Angesichts der fallenden Kurse im Moment, ist Cash vorteilhafter für spätere Käufe im Daxe....

Ausserdem nervt das niedriege Volumen in den Handelsplätzen....

Meine sind weg.
Ohne Verlust / Gewinn nach den kapiriolen der letzten Zeit bin ich damit zufrieden - auch wenns nun gedreht hat und ich deutlich im plus hätte sein können.

Denke auch dass da noch was kommt und spätestens mit dem Geschäftsbericht das auf und ab nur noch ein ab sein wird.
Lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach... Jemand freute es nun noch ein paar günstig gekauft zu haben und ich bin auch froh. Wenigstens die März Dividende noch eingesackelt ;)

...auch ganz raus....kein Bock mehr auf hochverschuldete Unternehmen mit ominösen Geschäftspraktiken und Abschreibungen im Hulla-Hulla-Mali Land....

Viel Glück allen Investierten!