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WMF (Lux) III - Wellington US Research Equity USD N Ac

Fonds
WKN:  A14UE7 ISIN:  LU0891777665 Land:  Amerika
33,095 €
-0,0338 $
-0,09%
33,095 € 09.06.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
0,91%
Fondsgröße
575 M $
Währung
USD
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des WMF (Lux) III - Wellington US Research Equity USD N Ac (WKN A14UE7, ISIN LU0891777665)
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Performance des WMF (Lux) III - Wellington US Research Equity USD N Ac

7 Tage -2,70% lfd. Jahr +8,70%
1 Monat +0,29% 1 Jahr +23,42%
3 Monate +10,01% 3 Jahre +68,56%
6 Monate +8,70% 5 Jahre +62,32%

Strategie des WMF (Lux) III - Wellington US Research Equity USD N Ac

Anlageziel ist eine langfristige Gesamtrendite an (Kapitalzuwachs plus Erträge). Der Fonds wird aktiv gegenüber dem S&P 500 Index verwaltet und investiert hauptsächlich in Unternehmen, die in den USA errichtet wurden oder dort den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten ausüben. Der Fonds wird in Aktien und andere Wertpapiere mit Aktienmerkmalen, z. B. Stammaktien, Depotscheine, Immobilienwertpapiere sowie andere Instrumente investieren.
Fondsmanagement:

Risiko

Fondsvolumen 1.108,24 Mio
Auflagedatum 13.06.2014
FWW FundStars
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 0,90%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Orderannahmesschluss 15:00
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 12,80
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,65
12-Monats-Hoch 39,32 US-Dollar
12-Monats-Tief 30,61 US-Dollar
Tracking Error 2,24
Korrelation 0,99
Alpha -0,22
Beta 1,06
Information Ratio -0,09
Treynor Ratio -1,01

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Stammdaten

KVG Wellington Luxembourg S.à r.l.
Fondsmanager
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 13.06.2014
Ausschüttungsart thesaurierend
Benchmark S&P 500
Geschäftsjahresende 30.09.