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Waverton Global Strategic Bond Fund I USD

Fonds
WKN:  A1JMYR ISIN:  IE00B6Y98M27
7,9893 €
-0,004 $
-0,04%
7,9893 € 21.01.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,80%
Fondsgröße
390 M $
Währung
USD
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Waverton Global Strategic Bond Fund I USD (WKN A1JMYR, ISIN IE00B6Y98M27)
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Den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen können Sie jederzeit in deutscher Sprache als PDF auf der BIT Capital Webseite herunterladen oder per E-Mail an BIT Capital anfordern. Die Fonds weisen aufgrund ihrer Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten eine erhöhte Volatilität auf. Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Kursverluste sind möglich.

Performance des Waverton Global Strategic Bond Fund I USD

7 Tage +0,21% lfd. Jahr +0,64%
1 Monat +1,08% 1 Jahr +6,83%
3 Monate +1,18% 3 Jahre +15,64%
6 Monate +2,35% 5 Jahre +8,86%

Strategie des Waverton Global Strategic Bond Fund I USD

Der Fonds strebt einen Wertzuwachs der Anlage und Erträge durch Anlagen in Anleihen an, die von Regierungen und Unternehmen weltweit aus allen Branchen ausgegeben werden. Die Anleihen können fest- oder variabel verzinslich sein und unterliegen keinen Ratingbeschränkungen. Der Fonds kann in auf beliebige Währungen lautende Anleihen investieren.
Fondsmanagement: Herr Jeff Keen

Risiko

Fondsvolumen 337,46 Mio
Auflagedatum 14.09.2012
FWW FundStars
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 5,26%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Orderannahmesschluss 11:00
Ausschüttungsrendite 3,76%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 5,11
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,94
12-Monats-Hoch 9,38 US-Dollar
12-Monats-Tief 8,77 US-Dollar
Tracking Error 2,17
Korrelation 0,96
Alpha 0,05
Beta 1,22
Information Ratio 0,05
Treynor Ratio 1,79

Ausschüttungen des Fonds

31.10.2025 Ausschüttung 0,080 $(0,070 €)
31.07.2025 Ausschüttung 0,088 $(0,077 €)
30.04.2025 Ausschüttung 0,087 $(0,077 €)
31.01.2025 Ausschüttung 0,078 $(0,076 €)

Stammdaten

KVG Bridge Fund Management Limited
Fondsmanager Herr Jeff Keen
Verwahrstelle CACEIS Bank, Ireland Branch
Aufgelegt in Irland
Auflagedatum 14.09.2012
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark 1 month USD LIBOR
Geschäftsjahresende 30.04.