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Warburg Value Fund A

Fonds
WKN:  A0DN29 ISIN:  LU0208289198
617,34 €
+1,82 €
+0,30%
27.07.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
-
Fondsgröße
41,7 M Euro
Währung
Euro
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Warburg Value Fund A (WKN A0DN29, ISIN LU0208289198)
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Den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen können Sie jederzeit in deutscher Sprache als PDF auf der BIT Capital Webseite herunterladen oder per E-Mail an BIT Capital anfordern. Die Fonds weisen aufgrund ihrer Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten eine erhöhte Volatilität auf. Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Kursverluste sind möglich.

Performance des Warburg Value Fund A

7 Tage +0,60% lfd. Jahr +13,65%
1 Monat +2,50% 1 Jahr +23,38%
3 Monate +1,76% 3 Jahre +54,40%
6 Monate +6,85% 5 Jahre +60,59%

Strategie des Warburg Value Fund A

Anlageziel ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Anlegern eingebrachten Anlagemittel. Der Fonds investiert mindestens 75% des Wertes des Vermögens in Aktien, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind und bei denen es sich nicht um Anteile an Investmentvermögen handelt. Die Aktien der betreffenden Unternehmen müssen in wenigstens einem der Länder, die dem MSCI All Country World Index angehören, notiert sein. Mindestens 75% des Wertes des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.
Fondsmanagement: Team der M.M.Warburg Bank (Schweiz) AG

Risiko

Fondsvolumen 41,67 Mio
Auflagedatum 23.12.2004
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,75%
Orderannahmesschluss 12:00
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 10,22
Sharpe-Ratio 1 Jahr 2,05
12-Monats-Hoch 618,62 Euro
12-Monats-Tief 493,51 Euro
Tracking Error 9,64
Korrelation 0,63
Alpha 0,84
Beta 0,62
Information Ratio 0,02
Treynor Ratio 34,59

Stammdaten

KVG LRI Capital Management S.A.
Fondsmanager Team der M.M.Warburg Bank (Schweiz) AG
Verwahrstelle European Depositary Bank SA
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 23.12.2004
Ausschüttungsart thesaurierend
Benchmark MSCI AC World Index
Geschäftsjahresende 31.03.