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Warburg Portfolio Dynamik A

Fonds
WKN:  A0NAVB ISIN:  DE000A0NAVB5
165,57 €
+1,37 €
+0,83%
15.05.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,44%
Fondsgröße
68,9 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Warburg Portfolio Dynamik A (WKN A0NAVB, ISIN DE000A0NAVB5)
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Den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen können Sie jederzeit in deutscher Sprache als PDF auf der BIT Capital Webseite herunterladen oder per E-Mail an BIT Capital anfordern. Die Fonds weisen aufgrund ihrer Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten eine erhöhte Volatilität auf. Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Kursverluste sind möglich.

Performance des Warburg Portfolio Dynamik A

7 Tage +0,30% lfd. Jahr +6,76%
1 Monat +4,05% 1 Jahr +18,36%
3 Monate +6,23% 3 Jahre +30,71%
6 Monate +8,88% 5 Jahre +26,00%

Strategie des Warburg Portfolio Dynamik A

Anlageziel sind langfristige marktgerechte Renditen. Der Fonds investiert in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bankguthaben sowie weiterhin in Fonds.
Fondsmanagement: LRI Capital Management SA

Risiko

Fondsvolumen 68,86 Mio
Auflagedatum 30.03.2012
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 6,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Orderannahmesschluss 16:00
Ausschüttungsrendite 1,59%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 11,62
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,39
12-Monats-Hoch 165,83 Euro
12-Monats-Tief 137,46 Euro
Tracking Error 4,91
Korrelation 0,83
Alpha -0,62
Beta 1,01
Information Ratio -0,13
Treynor Ratio -7,03

Ausschüttungen des Fonds

15.12.2025 Ausschüttung 2,63 €
16.12.2024 Ausschüttung 2,20 €
08.12.2023 Ausschüttung 2,21 €
10.12.2021 Ausschüttung 1,28 €

Stammdaten

KVG WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Fondsmanager LRI Capital Management SA
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA
Aufgelegt in Deutschland
Auflagedatum 30.03.2012
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 30.09.