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Vontobel Fund - MTX Sustainable Emerg. Mkts Leaders A-USD
Fonds
WKN: A1JJL9 ISIN: LU0571085330
149.108
147,22 €
-1,888 €
-1,27%
04.12.25
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
2,03%
Fondsgröße
3,08 Mrd $
Währung
USD
FWW Fundstars
- Übersicht
- Kurse
- Chart
- Zusammensetzung
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Vontobel Fund - MTX Sustainable Emerg. Mkts Leaders A-USD
| 7 Tage | +0,55% | lfd. Jahr | +31,05% |
| 1 Monat | -1,19% | 1 Jahr | +29,02% |
| 3 Monate | +9,40% | 3 Jahre | +45,82% |
| 6 Monate | +18,84% | 5 Jahre | +4,15% |
Strategie des Vontobel Fund - MTX Sustainable Emerg. Mkts Leaders A-USD
Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Gesellschaften, die ihren Sitz und/oder ihren Geschäftsschwerpunkt in einem Schwellenland haben und ökologische oder soziale Merkmale in ihre wirtschaftlichen Aktivitäten einbeziehen.
Fondsmanagement:
Herr Roger Merz
Risiko
| Fondsvolumen | 2.668,50 Mio |
| Auflagedatum | 15.07.2011 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 2,03% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | 1,65% |
| Orderannahmesschluss | 14:45 |
| Ausschüttungsrendite | 0,64% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 17,48 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,54 |
| 12-Monats-Hoch | 177,05 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 122,12 US-Dollar |
| Tracking Error | 3,72 |
| Korrelation | 0,93 |
| Alpha | 0,02 |
| Beta | 1,14 |
| Information Ratio | 0,02 |
| Treynor Ratio | 3,25 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 24.11.2025 | Ausschüttung | 1,10 $(0,95 €) |
| 26.11.2024 | Ausschüttung | 1,29 $(1,23 €) |
| 27.11.2023 | Ausschüttung | 2,41 $(2,20 €) |
| 28.11.2022 | Ausschüttung | 2,24 $(2,16 €) |
Stammdaten
| KVG | Vontobel Asset Management S.A. |
| Fondsmanager | Herr Roger Merz |
| Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 15.07.2011 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | MSCI Emerging Markets |
| Geschäftsjahresende | 31.08. |