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Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) A USD

Fonds
WKN:  A0RCV7 ISIN:  LU0384409180 Land:  Pazifik
419,32 €
-20,77 $
-4,10%
419,32 € 23.03.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
2,04%
Fondsgröße
601 M $
Währung
USD
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) A USD (WKN A0RCV7, ISIN LU0384409180)
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Performance des Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) A USD

7 Tage -1,45% lfd. Jahr +7,28%
1 Monat -6,51% 1 Jahr +35,30%
3 Monate +9,00% 3 Jahre +53,82%
6 Monate +11,88% 5 Jahre +13,17%

Strategie des Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) A USD

Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Er investiert hauptsächlich in Wertpapiere von Gesellschaften, die ihren Sitz und/oder ihren Geschäftsschwerpunkt in Asien (ohne Japan) haben und ökologische oder soziale Merkmale bei ihren wirtschaftlichen Aktivitäten berücksichtigen.
Fondsmanagement: Herr Thomas Schaffner

Risiko

Fondsvolumen 512,05 Mio
Auflagedatum 17.11.2008
FWW FundStars
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 2,04%
Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,65%
Orderannahmesschluss 14:45
Ausschüttungsrendite 0,27%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 22,36
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,48
12-Monats-Hoch 555,46 US-Dollar
12-Monats-Tief 321,88 US-Dollar
Tracking Error 4,13
Korrelation 0,96
Alpha -0,18
Beta 1,18
Information Ratio -0,02
Treynor Ratio 3,14

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Ausschüttungen des Fonds

24.11.2025 Ausschüttung 1,34 $(1,16 €)
26.11.2024 Ausschüttung 2,97 $(2,83 €)
27.11.2023 Ausschüttung 3,05 $(2,79 €)
28.11.2022 Ausschüttung 3,75 $(3,61 €)

Stammdaten

KVG Vontobel Asset Management S.A.
Fondsmanager Herr Thomas Schaffner
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 17.11.2008
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark MSCI AC Asia ex Japan Index NR
Geschäftsjahresende 31.08.